Сравнение DOC vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у DOC — 1.75. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у DOC — 12.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRC (4.05% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRC — 19.59%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у KRC — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOC | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 18.50 | |
| P/B | 1.75 | 0.77 | |
| P/S | 4.72 | 3.58 | |
| PEG | -0.22 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 4.05% | |
| ROA | 1.03% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 118.46% | |
| EPS | $0.32 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $46.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOC — 70.4, KRC — 57.2. DOC в зоне зона перекупленности, а KRC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOC и KRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DOC выше SMA 200 (+12.3%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOC — 0.66, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOC | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 49.18 | |
| CCI (20) | 63.93 | 27.88 | |
| MFI | 74.98 | 61.93 | |
| Williams %R | -6.50 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.85 | |
| ATR % | 2.67% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.25 | |
| RS Rating | 53.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -24.18 | |
| BB ширина | 36.42 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, KRC — 276,10 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, KRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 118.46% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), KRC — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — DOC или KRC?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — DOC или KRC?
Какая акция лучше по технике — DOC или KRC?
Что лучше купить — DOC или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией