Сравнение DOC vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOC — P/E 61.52 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA DOC — 12.94, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. DOC генерирует прибыль с ROE 2.88%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DOC — 7.73%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 137.15 | |
| P/B | 1.75 | -30.74 | |
| P/S | 4.72 | 5.17 | |
| PEG | -0.22 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | -28.33% | |
| ROA | 1.03% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 356.77% | |
| EPS | $0.32 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $-2.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOC и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOC стабильнее (0.66 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает DOC защитной акцией.
| Индикатор | DOC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 31.23 | |
| CCI (20) | 63.93 | 20.21 | |
| MFI | 74.98 | 57.32 | |
| Williams %R | -6.50 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.12 | |
| ATR % | 2.67% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.78 | |
| RS Rating | 53.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -6.17 | |
| BB ширина | 36.42 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, IRM — 144,59 млн $. IRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 356.77% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — DOC или IRM?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — DOC или IRM?
Какая акция лучше по технике — DOC или IRM?
Что лучше купить — DOC или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией