Сравнение DOC vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DOC — P/E 61,17 vs 86,54 у IRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA DOC — 7,37, у IRM — 15,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-38,42%), что говорит об убыточности. DOC генерирует прибыль с ROE 3,30%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DOC — 8,60%, у IRM — 5,54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 0,00, у IRM — -3,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IRM ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61,17 | 86,54 | |
| P/B | 1,88 | -28,16 | |
| P/S | 5,00 | 4,77 | |
| PEG | -0,14 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 7,37 | 15,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | -38,42% | |
| ROA | 1,17% | 1,91% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 54,21% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 18,76% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 5,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -3,05 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,70% | 2,79% | |
| Коэфф. выплат | 416,99% | 303,95% | |
| EPS | $0,37 | $1,41 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | -$3,21 | |
Технический анализ
DOC набирает 45 из 100 по техническому скорингу, IRM — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 46,2 (нейтральная зона), IRM — 44,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOC торгуется выше SMA 50 (1,3%), тогда как IRM ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOC — 29,8 (выраженный тренд), IRM — 10,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOC стабильнее (0,45 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,16 | 44,84 | |
| Stochastic %K | 20,63 | 10,19 | |
| CCI (20) | -151,27 | -107,82 | |
| MFI | 41,92 | 45,31 | |
| Williams %R | -79,37 | -89,81 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -0,86 | -7,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,75 | 10,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,39% | -2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,75% | -2,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,25% | -3,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,94% | +12,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 57,86 | 69,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 1,06 | |
| ATR % | 2,42% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,77 | 0,65 | |
| RS Rating | 62,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -6,71 | -10,05 | |
| BB ширина | 7,96 | 6,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRM растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против +4,50% у DOC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, IRM — 144,59 млн $. IRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 144,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | -19.70% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 5,70%, IRM — 2,79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 416,99%, IRM — 303,95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,70% | 2,79% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $2,59 | |
| Коэфф. выплат | 416,99% | 303,95% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | 0,95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3,11%), для IRM — апреле (+4,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5,75%), IRM — сентябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — DOC или IRM?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — DOC или IRM?
Какая акция лучше по технике — DOC или IRM?
Что лучше купить — DOC или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией