Сравнение DOC vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -73,39) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOC показывает P/E 59,40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4,86 против 5,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DOC — 12,92, у HR — 16,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-1,94%), что говорит об убыточности. DOC генерирует прибыль с ROE 3,30%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1,32, у HR — 1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59,40 | -73,39 | |
| P/B | 1,83 | 1,56 | |
| P/S | 4,86 | 5,90 | |
| PEG | -0,14 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 12,92 | 16,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | -1,94% | |
| ROA | 1,17% | -0,97% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 16,57% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 22,60% | |
| Чистая маржа | 8,60% | -7,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 2,52 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 2,52 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,87% | 4,99% | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | -385,78% | |
| EPS | $0,37 | -$0,25 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $12,48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOC — 41,1 (нейтральная зона), HR — 30,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOC на -2,4%, HR на -6,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOC — 26,2 (выраженный тренд), HR — 29,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HR стабильнее (0,11 vs 0,45).
| Индикатор | DOC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,09 | 30,46 | |
| Stochastic %K | 13,08 | 4,78 | |
| CCI (20) | -109,46 | -114,35 | |
| MFI | 32,11 | 45,29 | |
| Williams %R | -86,92 | -95,22 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | -0,23 | |
| Momentum (10) | -1,04 | -1,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,24 | 29,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,28% | -2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,74% | -4,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,37% | -6,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,24% | +3,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 44,99 | 58,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,11 | |
| ATR % | 2,25% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 0,68 | |
| RS Rating | 61,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -9,41 | -12,66 | |
| BB ширина | 12,87 | 17,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, HR — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOC растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против -6,90% у HR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DOC зарабатывает 71,35 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | -246,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,10 | -$0,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 5,87%, HR — 4,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DOC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,87% | 4,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | -385,78% | |
| Лет выплат | 7 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | -22,01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3,11%), для HR — январе (+2,72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5,75%), HR — февраль (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — DOC или HR?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — DOC или HR?
Что лучше купить — DOC или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией