Сравнение DOC vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOC показывает P/E 61.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 6.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DOC — 12.94, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. DOC генерирует прибыль с ROE 2.88%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у HR — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | -35.34 | |
| P/B | 1.75 | 1.60 | |
| P/S | 4.72 | 6.19 | |
| PEG | -0.22 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | -4.34% | |
| ROA | 1.03% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 1.89% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 7.73% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | -179.88% | |
| EPS | $0.32 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $12.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), HR — 70.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOC и HR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HR стабильнее (0.25 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает HR защитной акцией.
| Индикатор | DOC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 92.92 | |
| CCI (20) | 63.93 | 71.74 | |
| MFI | 74.98 | 75.41 | |
| Williams %R | -6.50 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.25 | |
| ATR % | 2.67% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.37 | |
| RS Rating | 53.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -1.09 | |
| BB ширина | 36.42 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, HR — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DOC зарабатывает 71,35 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, HR — 4.69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DOC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | -179.88% | |
| Лет выплат | 7.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для HR — январе (+2.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — DOC или HR?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — DOC или HR?
Что лучше купить — DOC или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией