Сравнение DOC vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 61.52 у DOC (разница составляет 75.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у GLPI — 2.85. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у DOC — 12.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у DOC — 2.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая DOC (7.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 14.81 | |
| P/B | 1.75 | 2.85 | |
| P/S | 4.72 | 8.26 | |
| PEG | -0.22 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 19.39% | |
| ROA | 1.03% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 99.12% | |
| EPS | $0.32 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $18.01 | |
Технический анализ
DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOC и GLPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLPI стабильнее (0.23 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает GLPI защитной акцией.
| Индикатор | DOC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 40.35 | |
| CCI (20) | 63.93 | -36.10 | |
| MFI | 74.98 | 28.63 | |
| Williams %R | -6.50 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.23 | |
| ATR % | 2.67% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.20 | |
| RS Rating | 53.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -5.47 | |
| BB ширина | 36.42 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, GLPI — 6.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 99.12% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для GLPI — мае (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или GLPI?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или GLPI?
Какая акция лучше по технике — DOC или GLPI?
Что лучше купить — DOC или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией