Сравнение DOC vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как DOC — с P/E 61.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 7.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у FRT — 3.02. EV/EBITDA DOC — 12.94, у FRT — 13.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 19.72 | |
| P/B | 1.75 | 3.02 | |
| P/S | 4.72 | 7.64 | |
| PEG | -0.22 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 13.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 15.55% | |
| ROA | 1.03% | 5.57% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 53.60% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 41.58% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 38.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 77.25% | |
| EPS | $0.32 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $41.43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DOC — 70.4, FRT — 69.7. DOC в зоне зона перекупленности, а FRT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOC и FRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRT — 0.45, DOC — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DOC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 69.69 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 97.86 | |
| CCI (20) | 63.93 | 137.90 | |
| MFI | 74.98 | 51.11 | |
| Williams %R | -6.50 | -2.14 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 2.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +15.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 115.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.45 | |
| ATR % | 2.67% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.15 | |
| RS Rating | 53.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -0.11 | |
| BB ширина | 36.42 | 7.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 411,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, FRT — 3.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $3.39 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 77.25% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), FRT — в ноябре (+5.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — DOC или FRT?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — DOC или FRT?
Какая акция лучше по технике — DOC или FRT?
Что лучше купить — DOC или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией