Сравнение DOC vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 24.09 (у DOC — 61.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у DOC — 12.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FR (12.77% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 45.99%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у FR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 24.09 | |
| P/B | 1.75 | 2.99 | |
| P/S | 4.72 | 11.09 | |
| PEG | -0.22 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 12.77% | |
| ROA | 1.03% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 85.17% | |
| EPS | $0.32 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $21.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у FR — 54.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DOC и FR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), FR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FR менее волатилен — бета 0.62 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 74.54 | |
| CCI (20) | 63.93 | 3.05 | |
| MFI | 74.98 | 40.03 | |
| Williams %R | -6.50 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.62 | |
| ATR % | 2.67% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.94 | |
| RS Rating | 53.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -3.70 | |
| BB ширина | 36.42 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, FR — 247,44 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
DOC и FR — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, FR — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 85.17% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а FR — на июле (+4.88%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), FR — сентябрь (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или FR?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или FR?
Какая акция лучше по технике — DOC или FR?
Что лучше купить — DOC или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией