Сравнение DOC vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 22,90 (у DOC — 58,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4,79 vs 10,99 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOC — 1,80, у FR — 3,00. EV/EBITDA DOC — 12,81, у FR — 15,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FR (13,42% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 47,96%, у DOC — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1,32, у FR — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,60 | 22,90 | |
| P/B | 1,80 | 3,00 | |
| P/S | 4,79 | 10,99 | |
| PEG | -0,13 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 12,81 | 15,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 13,42% | |
| ROA | 1,17% | 6,30% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 47,74% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 41,59% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 47,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,84 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,84 | 0,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,95% | 3,00% | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 82,15% | |
| EPS | $0,37 | $2,75 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $21,67 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DOC составляет 36,6 (нейтральная зона), у FR — 38,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOC на -3,3%, FR на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DOC — 28,0 (выраженный тренд), FR — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DOC менее волатилен — бета 0,45 против 0,47 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,58 | 38,40 | |
| Stochastic %K | 1,81 | 9,78 | |
| CCI (20) | -197,73 | -129,28 | |
| MFI | 36,63 | 32,57 | |
| Williams %R | -98,19 | -90,22 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,52 | |
| Momentum (10) | -2,31 | -3,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,03 | 14,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,90% | -1,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,02% | -2,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,26% | -1,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,89% | +4,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 66,69 | 61,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,47 | |
| ATR % | 2,53% | 2,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | 1,24 | |
| RS Rating | 60,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -10,63 | -9,87 | |
| BB ширина | 10,81 | 11,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FR: +8,60% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, FR — 247,44 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 247,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | -13.90% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $1,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
DOC и FR — дивидендные акции. Доходность: DOC — 5,95%, FR — 3,00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 333,43%, FR — 82,15%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,95% | 3,00% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 82,15% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | -1,53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3,11%), а FR — на июле (+5,06%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5,75%), FR — сентябрь (-4,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или FR?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или FR?
Какая акция лучше по технике — DOC или FR?
Что лучше купить — DOC или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией