Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение DOC vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

DOC24

22EQIX

DOC против EQIX — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 7,0× (98,55 млрд $ vs 14,04 млрд $). DOC торгуется с P/E 58,00, тогда как EQIX — с P/E 66,52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EQIX составляет 10,76%, что превышает показатель DOC (3,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQIX впереди: 15,60% против 8,60% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DOC составляет 6,01%, у EQIX — 1,94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQIX набирает 43 из 100 по техническому скорингу, DOC — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

$20,37+$0,07 (+0,34%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,04 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.7

Качество

6.9

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$998,72-$39,00 (-3,76%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 98,55 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DOCEQIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOC — P/E 58,00 vs 66,52 у EQIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4,74 против 10,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1,79 против 7,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12,73 vs 27,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,76% против 3,30% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15,60%, DOC — 8,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1,32, EQIX — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCEQIX

Показатель	DOC	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	58,00	66,52
P/B	1,79	7,12
P/S	4,74	10,42
PEG	-0,13	1,27
EV/EBITDA	12,73	27,77
Рентабельность
ROE	3,30%	10,76%
ROA	1,17%	3,73%
Валовая маржа	2,53%	51,60%
Операц. маржа	17,61%	21,76%
Чистая маржа	8,60%	15,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,32	1,62
Текущая ликв.	2,52	1,13
Быстрая ликв.	2,52	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,01%	1,94%
Коэфф. выплат	333,43%	127,66%
EPS	$0,37	$15,54
Балансовая стоим.	$13,77	$145,71

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 43/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DOC — 37,9, EQIX — 37,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOC на -4,9%, EQIX на -4,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DOC — 18,3 (нет тренда), EQIX — 14,3 (нет тренда). Волатильность: бета DOC — 0,44, EQIX — 0,48. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOCEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	37,85	37,74
Stochastic %K	17,34	3,47
CCI (20)	-108,75	-140,91
MFI	40,55	52,51
Williams %R	-82,66	-96,53
MACD гистограмма	-0,07	-5,01
Momentum (10)	-0,59	-45,69
Тренд
ADX	18,27	14,28
Цена vs EMA 9	-0,98%	-3,16%
Цена vs EMA 20	-2,17%	-4,17%
Цена vs SMA 50	-4,88%	-4,33%
Цена vs SMA 200	+9,04%	+3,20%
Объём
CMF	-0,04	0,02
Volume Ratio	84,46	110,93
Волатильность и статистика
Beta	0,44	0,48
ATR %	1,98%	3,00%
Sharpe (1г)	0,38	0,88
RS Rating	53,00	66,00
52w от хая	-11,24	-11,51
BB ширина	8,34	9,66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQIX — +5,90%, DOC — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	EQIX
Выручка	2,82 млрд $	9,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.50%	+5.90%
Чистая прибыль	71,35 млн $	1,35 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-70.70%	+65.60%
EPS (TTM)	$0,10	$13,79
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	-400 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOC платит 6,01%, EQIX — 1,94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 333,43%, EQIX — 127,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	EQIX
Див. доходность	6,01%	1,94%
Годовые дивиденды	$0,92	$15,48
Коэфф. выплат	333,43%	127,66%
Лет выплат	7	13
CAGR дивидендов (5л)	-15,47%	6,16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,11%), EQIX — в январе (+3,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5,75%), для EQIX — сентябрь (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2,0

-5,8

-0,2

+1,1

+0,2

+1,9

+3,1

+0,5

-3,4

-1,9

+1,7

-0,1

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,7

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Equinix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Healthpeak Properties, Inc. ниже (58,00 vs 66,52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOC или EQIX?

ROE DOC — 3,30%, EQIX — 10,76%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6,01%, EQIX — 1,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Equinix, Inc.?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или EQIX?

Чистая маржа DOC — 8,60%, EQIX — 15,60%. EQIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или EQIX?

Технический скоринг: DOC — 37/100, EQIX — 43/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или EQIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DOC выигрывает 24, EQIX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией