Сравнение DOC vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

DOC23

22EQIX

DOC против EQIX — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 7.9× (106,36 млрд $ vs 13,54 млрд $). DOC торгуется с P/E 61.52, тогда как EQIX — с P/E 73.69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQIX впереди: 15.03% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DOC составляет 6.21%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DOCEQIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOC — P/E 61.52 vs 73.69 у EQIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1.75 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15.03%, DOC — 7.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCEQIX

Показатель	DOC	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	73.69
P/B	1.75	7.33
P/S	4.72	11.11
PEG	-0.22	1.47
EV/EBITDA	12.94	29.52
Рентабельность
ROE	2.88%	10.03%
ROA	1.03%	3.48%
Валовая маржа	1.89%	51.26%
Операц. маржа	18.31%	20.80%
Чистая маржа	7.73%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	1.63
Текущая ликв.	2.02	1.18
Быстрая ликв.	2.02	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	1.85%
Коэфф. выплат	381.55%	134.11%
EPS	$0.32	$14.45
Балансовая стоим.	$13.03	$145.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу DOC: скоринг 74/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOC — 70.4, EQIX — 50.7. DOC в зоне зона перекупленности, а EQIX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, EQIX на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета EQIX — 0.47, DOC — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOCEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	50.70
Stochastic %K	93.50	39.07
CCI (20)	63.93	-125.16
MFI	74.98	46.62
Williams %R	-6.50	-60.93
MACD гистограмма	0.12	-6.74
Momentum (10)	0.16	-22.90
Тренд
ADX	34.83	21.83
Цена vs EMA 9	+2.09%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+6.05%	-0.35%
Цена vs SMA 50	+13.19%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+12.29%	+23.15%
Объём
CMF	0.28	0.11
Volume Ratio	48.78	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.47
ATR %	2.67%	2.05%
Sharpe (1г)	0.37	0.69
RS Rating	53.00	63.00
52w от хая	-1.26	-5.64
BB ширина	36.42	5.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	EQIX
Выручка	2,82 млрд $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	71,35 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$0.10	$13.79
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	-400 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, EQIX — 1.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	EQIX
Див. доходность	6.21%	1.85%
Годовые дивиденды	$0.61	$10.32
Коэфф. выплат	381.55%	134.11%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), EQIX — в мае (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Equinix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Healthpeak Properties, Inc. ниже (61.52 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DOC или EQIX?

ROE DOC — 2.88%, EQIX — 10.03%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Equinix, Inc.?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или EQIX?

Чистая маржа DOC — 7.73%, EQIX — 15.03%. EQIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или EQIX?

Технический скоринг: DOC — 74/100, EQIX — 54/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или EQIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOC выигрывает 23, EQIX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией