Сравнение DOC vs EPRT

Тикер 1

Тикер 2

DOC25

20EPRT

Инвесторы часто выбирают между DOC и EPRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DOC крупнее в 2.0× (13,54 млрд $ vs 6,79 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 61.52 у DOC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.32% против 2.88% у DOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, DOC — 7.73%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. DOC предлагает более высокую дивидендную доходность (6.21% vs 3.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 25:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DOC и EPRT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DOCEPRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 25.64 против 61.52 у DOC (разница составляет 58.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPRT составляет 6.32%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DOCEPRT

Показатель	DOC	EPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	61.52	25.64
P/B	1.75	1.50
P/S	4.72	11.42
PEG	-0.22	3.36
EV/EBITDA	12.94	17.44
Рентабельность
ROE	2.88%	6.32%
ROA	1.03%	3.59%
Валовая маржа	1.89%	70.33%
Операц. маржа	18.31%	64.98%
Чистая маржа	7.73%	43.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.37	0.60
Текущая ликв.	2.02	736.22
Быстрая ликв.	2.02	736.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.21%	3.90%
Коэфф. выплат	381.55%	94.95%
EPS	$0.32	$1.22
Балансовая стоим.	$13.03	$20.92

Технический анализ

DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOC выше на 13.2%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.

DOCEPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOC	EPRT
Осцилляторы
RSI (14)	70.44	49.44
Stochastic %K	93.50	74.07
CCI (20)	63.93	23.05
MFI	74.98	38.19
Williams %R	-6.50	-25.93
MACD гистограмма	0.12	0.01
Momentum (10)	0.16	-0.09
Тренд
ADX	34.83	23.41
Цена vs EMA 9	+2.09%	+1.14%
Цена vs EMA 20	+6.05%	+0.47%
Цена vs SMA 50	+13.19%	-0.89%
Цена vs SMA 200	+12.29%	+1.17%
Объём
CMF	0.28	-0.33
Volume Ratio	48.78	44.13
Волатильность и статистика
Beta	0.66	0.03
ATR %	2.67%	1.75%
Sharpe (1г)	0.37	-0.37
RS Rating	53.00	39.00
52w от хая	-1.26	-9.65
BB ширина	36.42	4.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, EPRT — 253,01 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DOC	EPRT
Выручка	2,82 млрд $	561,89 млн $
Чистая прибыль	71,35 млн $	253,01 млн $
EPS (TTM)	$0.10	$1.29
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	381,08 млн $
Free Cash Flow	1,25 млрд $	381,08 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, EPRT — 3.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOC	EPRT
Див. доходность	6.21%	3.90%
Годовые дивиденды	$0.61	$0.31
Коэфф. выплат	381.55%	94.95%
Лет выплат	7.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.05%	-20.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для EPRT — апреле (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essential Properties Realty Trust, Inc.: P/E 25.64 против 61.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOC или EPRT?

ROE DOC — 2.88%, EPRT — 6.32%. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, EPRT — 3.90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По объёму выручки: DOC — 2,82 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DOC или EPRT?

Чистая маржа DOC — 7.73%, EPRT — 43.28%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOC или EPRT?

Технический скоринг: DOC — 74/100, EPRT — 41/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOC или EPRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DOC выигрывает 25, EPRT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией