Сравнение DOC vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как DOC — с P/E 61.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 6.38 у EPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 12.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPR составляет 11.68%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOC — 1.37, EPR — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 16.40 | |
| P/B | 1.75 | 1.92 | |
| P/S | 4.72 | 6.38 | |
| PEG | -0.22 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 12.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 11.68% | |
| ROA | 1.03% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 66.23% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 58.19% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 38.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 6.11% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 107.96% | |
| EPS | $0.32 | $3.56 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $30.35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у EPR — 61.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOC на 13.2%, EPR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), EPR — 27.0 (выраженный тренд). EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 84.75 | |
| CCI (20) | 63.93 | 83.59 | |
| MFI | 74.98 | 63.02 | |
| Williams %R | -6.50 | -15.25 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 27.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +7.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 80.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.34 | |
| ATR % | 2.67% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.27 | |
| RS Rating | 53.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -5.94 | |
| BB ширина | 36.42 | 8.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, EPR — 274,94 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOC генерирует 1,25 млрд $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOC | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 718,36 млн $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 274,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
DOC и EPR — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, EPR — 6.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DOC платит дивиденды 7 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 6.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $1.52 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 107.96% | |
| Лет выплат | 7.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а EPR — на апреле (+4.88%). Слабые месяцы: для DOC — февраль (-5.75%), для EPR — март (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — DOC или EPR?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или EPR Properties?
У кого выше маржинальность — DOC или EPR?
Какая акция лучше по технике — DOC или EPR?
Что лучше купить — DOC или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией