Сравнение DOC vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ELS оценён рынком дешевле: 30,04 против 58,00 у DOC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4,74 vs 7,35 у ELS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOC — 1,79, у ELS — 6,62. EV/EBITDA DOC — 12,73, у ELS — 23,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22,87% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 25,32%, у DOC — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1,32, у ELS — 1,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58,00 | 30,04 | |
| P/B | 1,79 | 6,62 | |
| P/S | 4,74 | 7,35 | |
| PEG | -0,13 | 8,28 | |
| EV/EBITDA | 12,73 | 23,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 22,87% | |
| ROA | 1,17% | 6,93% | |
| Валовая маржа | 2,53% | 43,32% | |
| Операц. маржа | 17,61% | 35,75% | |
| Чистая маржа | 8,60% | 25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,32 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 2,52 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 2,52 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,01% | 3,52% | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 104,06% | |
| EPS | $0,37 | $2,07 | |
| Балансовая стоим. | $13,77 | $9,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 37/100 против 30/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 37,9 (нейтральная зона), у ELS — 38,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DOC на -4,9%, ELS на -4,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DOC выше SMA 200 (+9,0%), ELS — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу DOC. ADX: DOC — 18,3 (нет тренда), ELS — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета -0,21 против 0,44 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,85 | 38,83 | |
| Stochastic %K | 17,34 | 30,82 | |
| CCI (20) | -108,75 | -101,88 | |
| MFI | 40,55 | 8,09 | |
| Williams %R | -82,66 | -69,18 | |
| MACD гистограмма | -0,07 | -0,33 | |
| Momentum (10) | -0,59 | -2,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,27 | 19,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,98% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,17% | -2,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,88% | -4,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,04% | -3,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,29 | |
| Volume Ratio | 84,46 | 130,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | -0,21 | |
| ATR % | 1,98% | 1,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | -0,18 | |
| RS Rating | 53,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -11,24 | -10,55 | |
| BB ширина | 8,34 | 11,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELS: +6,80% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 386,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -70.70% | +5.30% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $1,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
DOC и ELS — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6,01%, ELS — 3,52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 333,43%, ELS — 104,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,01% | 3,52% | |
| Годовые дивиденды | $0,92 | $1,63 | |
| Коэфф. выплат | 333,43% | 104,06% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,47% | 2,32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3,11%), а ELS — на июле (+3,16%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5,75%), ELS — сентябрь (-4,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или ELS?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или ELS?
Какая акция лучше по технике — DOC или ELS?
Что лучше купить — DOC или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией