Сравнение DOC vs ELS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ELS оценён рынком дешевле: 31.68 против 61.52 у DOC (разница составляет 48.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 7.83 у ELS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у ELS — 6.93. EV/EBITDA DOC — 12.94, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 24.67%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у ELS — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 31.68 | |
| P/B | 1.75 | 6.93 | |
| P/S | 4.72 | 7.83 | |
| PEG | -0.22 | -61.14 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 25.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 22.01% | |
| ROA | 1.03% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 31.52% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 34.65% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 24.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 0.18 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 3.31% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 107.10% | |
| EPS | $0.32 | $1.99 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $9.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOC составляет 70.4 (зона перекупленности), у ELS — 48.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DOC торгуется выше SMA 50 (13.2%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), ELS — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DOC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 48.90 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 62.68 | |
| CCI (20) | 63.93 | 14.35 | |
| MFI | 74.98 | 60.56 | |
| Williams %R | -6.50 | -37.32 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.16 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 14.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 65.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.00 | |
| ATR % | 2.67% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.42 | |
| RS Rating | 53.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -8.48 | |
| BB ширина | 36.42 | 3.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOC — 2,82 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, ELS — 386,51 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, ELS — 334,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 386,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 571,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 334,06 млн $ |
Дивиденды
DOC и ELS — дивидендные акции. Доходность: DOC — 6.21%, ELS — 3.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, ELS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | ELS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 3.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 107.10% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -5.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOC приходится на июле (+3.33%), а ELS — на июле (+3.47%). Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), ELS — сентябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или ELS?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или ELS?
Какая акция лучше по технике — DOC или ELS?
Что лучше купить — DOC или ELS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией