Сравнение DOC vs EGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EGP выглядит привлекательнее: 37.45 против 61.52. Премия к оценке DOC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у EGP — 3.06. EV/EBITDA DOC — 12.94, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EGP — 8.37%, у DOC — 2.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая DOC (7.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у EGP — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOC | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61.52 | 37.45 | |
| P/B | 1.75 | 3.06 | |
| P/S | 4.72 | 14.95 | |
| PEG | -0.22 | 1.87 | |
| EV/EBITDA | 12.94 | 23.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.88% | 8.37% | |
| ROA | 1.03% | 5.33% | |
| Валовая маржа | 1.89% | 36.05% | |
| Операц. маржа | 18.31% | 40.29% | |
| Чистая маржа | 7.73% | 39.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.37 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 2.02 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.21% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 106.96% | |
| EPS | $0.32 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $13.03 | $66.92 | |
Технический анализ
EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DOC — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOC — 70.4 (зона перекупленности), EGP — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DOC и EGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), EGP — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EGP стабильнее (0.47 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает EGP защитной акцией.
| Индикатор | DOC | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.44 | 62.13 | |
| Stochastic %K | 93.50 | 82.21 | |
| CCI (20) | 63.93 | 83.88 | |
| MFI | 74.98 | 57.78 | |
| Williams %R | -6.50 | -17.79 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.31 | |
| Momentum (10) | 0.16 | 2.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.83 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.09% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.05% | +1.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.19% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.29% | +12.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 48.78 | 66.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.47 | |
| ATR % | 2.67% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.82 | |
| RS Rating | 53.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -1.26 | -0.84 | |
| BB ширина | 36.42 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOC — 2,82 млрд $, EGP — 721,34 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, EGP — 257,42 млн $. EGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOC | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,82 млрд $ | 721,34 млн $ | |
| Чистая прибыль | 71,35 млн $ | 257,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $4.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 480,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,25 млрд $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOC — 6.21%, EGP — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, EGP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOC | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.21% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $1.55 | |
| Коэфф. выплат | 381.55% | 106.96% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.05% | -15.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOC — июле (+3.33%), для EGP — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), EGP — сентябрь (-3.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — DOC или EGP?
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и EastGroup Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — DOC или EGP?
Какая акция лучше по технике — DOC или EGP?
Что лучше купить — DOC или EGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией