ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
DNLI11
25VRTX
Инвесторы часто выбирают между DNLI и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 35.9× (110,03 млрд $ vs 3,06 млрд $). DNLI имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте VRTX уверенно лидирует со счётом 25:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
433,54 $+3,10 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 110,03 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DNLIVRTX

Фундаментальный анализ

P/E у DNLI отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLIVRTX
ПоказательDNLIVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.9225.21
P/B3.795.65
P/S0.008.91
PEG0.890.04
EV/EBITDA-5.0420.39
Рентабельность
ROE-52.20%23.93%
ROA-40.13%16.38%
Валовая маржа0.00%86.28%
Операц. маржа0.00%38.97%
Чистая маржа0.00%35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.10
Текущая ликв.9.283.02
Быстрая ликв.9.282.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$17.07
Балансовая стоим.$4.96$76.20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DNLI — 45.8 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIVRTX
Общая оценка
34
38
Осцилляторы
39
42
Тренд
42
42
Объём
44
47
Волатильность
45
48
ИндикаторDNLIVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7644.72
Stochastic %K39.4440.91
CCI (20)-64.76-6.78
MFI52.1951.89
Williams %R-60.56-59.09
MACD гистограмма-0.090.82
Momentum (10)-1.582.79
Тренд
ADX12.0220.78
Цена vs EMA 9-0.50%-1.40%
Цена vs EMA 20-2.09%-1.37%
Цена vs SMA 50-4.81%-2.70%
Цена vs SMA 200+5.88%-0.84%
Объём
CMF-0.13-0.07
Volume Ratio73.82166.86
Волатильность и статистика
Beta1.860.74
ATR %5.23%2.57%
Sharpe (1г)0.680.00
RS Rating71.0044.00
52w от хая-20.78-15.25
BB ширина13.518.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а DNLI фиксирует убыток (-512,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDNLIVRTXЛидер
Выручка0 $12,07 млрд $
Чистая прибыль-512,54 млн $3,95 млрд $
EPS (TTM)$-2.97$15.46
Операц. Cash Flow-412,60 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow-422,10 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDNLIVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10.83%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +10.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
VRTX
+5.7
-2.7
+1.7
+2.2
+1.9
+2.5
+2.4
-0.8
-2.9
-1.7
+2.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или VRTX?
ROE DNLI — -52.20%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
По объёму выручки: DNLI — 0 $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DNLI или VRTX?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, VRTX — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или VRTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 11, VRTX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией