Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DNLI vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

DNLI27

11VKTX

Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E DNLI — -8,71, VKTX — -7,15. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DNLI (-14 191,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DNLI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DNLI уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

$24,73+$0,31 (+1,27%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,92 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

$33,30-$0,21 (-0,63%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,88 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

5.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DNLIVKTX

Фундаментальный анализ

Ни DNLI (P/E -8,71), ни VKTX (P/E -7,15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 5,55, у VKTX — 9,45. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0,03, у VKTX — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLIVKTX

Показатель	DNLI	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-8,71	-7,15
P/B	5,55	9,45
P/S	1089,04	0,00
PEG	5,09	0,09
EV/EBITDA	-7,44	-7,04
Рентабельность
ROE	-55,27%	-94,56%
ROA	-44,17%	-102,47%
Валовая маржа	-158,46%	0,00%
Операц. маржа	-15 058,19%	0,00%
Чистая маржа	-14 191,20%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,01
Текущая ликв.	8,37	4,72
Быстрая ликв.	8,32	4,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,73	-$4,61
Балансовая стоим.	$4,46	$3,52

Технический анализ

Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 74/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DNLI — 56,1, VKTX — 43,4. Обе акции находятся в одной зоне. DNLI торгуется выше SMA 50 (6,1%), тогда как VKTX ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DNLI выше SMA 200 (+23,7%), VKTX — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: DNLI — 17,5 (нет тренда), VKTX — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VKTX — 1,33, DNLI — 1,40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DNLI	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	56,06	43,37
Stochastic %K	89,83	33,97
CCI (20)	91,81	-64,04
MFI	69,91	40,49
Williams %R	-10,17	-66,03
MACD гистограмма	0,02	-0,43
Momentum (10)	1,31	-2,09
Тренд
ADX	17,48	24,89
Цена vs EMA 9	+2,94%	-0,93%
Цена vs EMA 20	+3,26%	-3,75%
Цена vs SMA 50	+6,12%	-2,70%
Цена vs SMA 200	+23,68%	-1,41%
Объём
CMF	0,08	-0,10
Volume Ratio	178,38	63,06
Волатильность и статистика
Beta	1,40	1,33
ATR %	4,35%	5,33%
Sharpe (1г)	1,15	0,41
RS Rating	87,00	33,00
52w от хая	-9,41	-22,83
BB ширина	16,10	24,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, VKTX — -359,64 млн $. VKTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DNLI	VKTX
Выручка	0 $	0 $
Чистая прибыль	-512,54 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	-$2,97	-$3,19
Операц. Cash Flow	-412,60 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	-422,10 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DNLI	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,83%), VKTX — в феврале (+22,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7,44%), VKTX — март (-4,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60,92% против +24,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DNLI

+9,2

-1,7

-7,4

+2,7

+5,1

+6,9

-6,1

+8,0

+1,8

-4,1

+10,8

-0,4

VKTX

-2,3

+22,0

-4,8

+1,7

+11,1

+0,5

+2,0

+6,2

+7,0

+0,6

+16,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DNLI или VKTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -55,27%, VKTX — -94,56%. Преимущество у DNLI.

Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?

Выручка DNLI за TTM — 0 $, VKTX — 0 $. VKTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DNLI или VKTX?

Технический скоринг: DNLI — 74/100, VKTX — 26/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DNLI или VKTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу DNLI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией