Сравнение DNLI vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DNLI (P/E -6.92), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у VKTX — 6.78. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -7.20 | |
| P/B | 3.79 | 6.78 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.89 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -6.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | -71.31% | |
| ROA | -40.13% | -77.66% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 5.72 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 5.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-4.09 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $4.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DNLI — 45.8, VKTX — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, VKTX на -10.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VKTX — 1.61, DNLI — 1.86. DNLI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 38.97 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 28.38 | |
| CCI (20) | -64.76 | -151.25 | |
| MFI | 52.19 | 55.54 | |
| Williams %R | -60.56 | -71.62 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -2.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 20.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -5.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | -10.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | -9.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 72.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.61 | |
| ATR % | 5.23% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.38 | |
| RS Rating | 71.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -31.77 | |
| BB ширина | 13.51 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, VKTX — -359,64 млн $. VKTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -359,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-3.19 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DNLI | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.83%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или VKTX?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или VKTX?
Что лучше купить — DNLI или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией