ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
DNLI20
13VERA
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Ни DNLI (P/E -6.92), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 34/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 20:13 в пользу DNLI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DNLIVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 4.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLIVERA
ПоказательDNLIVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.92-6.71
P/B3.794.95
P/S0.000.00
PEG0.890.14
EV/EBITDA-5.04-6.74
Рентабельность
ROE-52.20%-74.86%
ROA-40.13%-59.34%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.15
Текущая ликв.9.2813.64
Быстрая ликв.9.2813.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$-5.16
Балансовая стоим.$4.96$6.99

Технический анализ

По техническому скорингу DNLI сильнее: 34/100 против 20/100 у VERA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у VERA — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, VERA на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). VERA менее волатилен — бета 1.29 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIVERA
Общая оценка
34
20
Осцилляторы
39
38
Тренд
42
31
Объём
44
31
Волатильность
45
43
ИндикаторDNLIVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7640.48
Stochastic %K39.4425.56
CCI (20)-64.76-115.40
MFI52.1949.54
Williams %R-60.56-74.44
MACD гистограмма-0.09-0.12
Momentum (10)-1.58-1.98
Тренд
ADX12.0214.81
Цена vs EMA 9-0.50%-3.37%
Цена vs EMA 20-2.09%-6.02%
Цена vs SMA 50-4.81%-11.43%
Цена vs SMA 200+5.88%-3.73%
Объём
CMF-0.13-0.22
Volume Ratio73.8279.33
Волатильность и статистика
Beta1.861.29
ATR %5.23%6.10%
Sharpe (1г)0.680.87
RS Rating71.0082.00
52w от хая-20.78-38.23
BB ширина13.5117.35

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, VERA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, VERA — -299,62 млн $. VERA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDNLIVERAЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-512,54 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-2.97$-4.66
Операц. Cash Flow-412,60 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDNLIVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а VERA — на ноябре (+32.16%). Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или VERA?
ROE DNLI — -52.20%, VERA — -74.86%. DNLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: DNLI — 0 $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DNLI или VERA?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, VERA — 20/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или VERA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 20, VERA — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией