Сравнение DNLI vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DNLI имеет отрицательный P/E (-8,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 16,34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TGTX оценён ниже: 9,53 против 1093,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DNLI — 5,57, у TGTX — 11,68. DNLI работает в убыток — ROE -55,27%, тогда как TGTX показывает рентабельность 72,30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DNLI (-14 191,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0,03, у TGTX — 1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,74 | 16,34 | |
| P/B | 5,57 | 11,68 | |
| P/S | 1093,44 | 9,53 | |
| PEG | 5,11 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -7,48 | 58,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55,27% | 72,30% | |
| ROA | -44,17% | 26,93% | |
| Валовая маржа | -158,46% | 82,36% | |
| Операц. маржа | -15 058,19% | 17,05% | |
| Чистая маржа | -14 191,20% | 55,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,25 | |
| Текущая ликв. | 8,37 | 4,27 | |
| Быстрая ликв. | 8,32 | 3,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,73 | $3,11 | |
| Балансовая стоим. | $4,46 | $4,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 79/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DNLI — 56,6, TGTX — 43,3. Обе акции находятся в одной зоне. DNLI торгуется выше SMA 50 (6,1%), тогда как TGTX ниже этой средней (-2,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DNLI — 17,6 (нет тренда), TGTX — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGTX — 0,62, DNLI — 1,40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,65 | 43,29 | |
| Stochastic %K | 71,74 | 35,99 | |
| CCI (20) | 137,37 | -105,79 | |
| MFI | 76,62 | 30,31 | |
| Williams %R | -28,26 | -64,01 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,86 | |
| Momentum (10) | 1,72 | -6,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,55 | 24,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,67% | -1,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,31% | -4,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,13% | -2,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,94% | +34,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 99,82 | 76,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 0,62 | |
| ATR % | 4,45% | 4,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | 1,40 | |
| RS Rating | 87,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -9,05 | -16,09 | |
| BB ширина | 14,98 | 20,85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. DNLI убыточен (чистая прибыль -512,54 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 616,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +87.30% | — |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | 447,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1812.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2,97 | $3,10 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DNLI | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,83%), TGTX — в декабре (+16,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7,44%), TGTX — октябрь (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +24,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или TGTX?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или TGTX?
Что лучше купить — DNLI или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией