ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs TECH

Тикер 1
Тикер 2
DNLI19
21TECH
Инвесторы часто выбирают между DNLI и TECH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TECH крупнее в 2.4× (7,42 млрд $ vs 3,06 млрд $). DNLI имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как DNLI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DNLI сильнее: 34/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DNLI и TECH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
TECH
Bio-Techne Corporation
TECHNASDAQ
47,37 $+0,67 $ (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,42 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DNLITECH

Фундаментальный анализ

P/E у DNLI отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 66.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLITECH
ПоказательDNLITECHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.9266.44
P/B3.793.49
P/S0.006.04
PEG0.89-4.60
EV/EBITDA-5.0428.54
Рентабельность
ROE-52.20%5.49%
ROA-40.13%4.30%
Валовая маржа0.00%64.96%
Операц. маржа0.00%12.70%
Чистая маржа0.00%9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.14
Текущая ликв.9.284.49
Быстрая ликв.9.283.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.69%
Коэфф. выплат0.00%45.47%
EPS$-2.72$0.70
Балансовая стоим.$4.96$13.38

Технический анализ

DNLI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DNLI — 45.8 (нейтральная зона), TECH — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а DNLI — нет. По бете TECH стабильнее (1.12 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLITECH
Общая оценка
34
14
Осцилляторы
39
36
Тренд
42
24
Объём
44
31
Волатильность
45
40
ИндикаторDNLITECHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7641.71
Stochastic %K39.4425.38
CCI (20)-64.76-74.76
MFI52.1927.62
Williams %R-60.56-74.62
MACD гистограмма-0.09-0.48
Momentum (10)-1.58-0.70
Тренд
ADX12.0232.88
Цена vs EMA 9-0.50%+0.27%
Цена vs EMA 20-2.09%-5.02%
Цена vs SMA 50-4.81%-11.05%
Цена vs SMA 200+5.88%-18.75%
Объём
CMF-0.13-0.14
Volume Ratio73.8284.10
Волатильность и статистика
Beta1.861.12
ATR %5.23%6.02%
Sharpe (1г)0.68-0.08
RS Rating71.0025.00
52w от хая-20.78-35.28
BB ширина13.5134.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а DNLI фиксирует убыток (-512,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDNLITECHЛидер
Выручка0 $1,22 млрд $
Чистая прибыль-512,54 млн $73,40 млн $
EPS (TTM)$-2.97$0.47
Операц. Cash Flow-412,60 млн $287,56 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, DNLI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DNLI не имеет дивидендной истории.

ПоказательDNLITECHЛидер
Див. доходность—0.69%
Годовые дивиденды—$0.16
Коэфф. выплат—45.47%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-34.02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10.83%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +9.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
TECH
-0.3
-0.5
-1.0
+1.8
+3.5
+1.3
+4.9
-2.7
-0.7
-1.8
+4.9
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Bio-Techne Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или TECH?
ROE DNLI — -52.20%, TECH — 5.49%. TECH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Bio-Techne Corporation?
Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Denali Therapeutics Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Bio-Techne Corporation?
По объёму выручки: DNLI — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DNLI или TECH?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, TECH — 14/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или TECH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 19, TECH — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией