Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DNLI vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

DNLI17

24TECH

Инвесторы часто выбирают между DNLI и TECH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TECH крупнее в 2,9× (11,32 млрд $ vs 3,94 млрд $). DNLI имеет отрицательный P/E (-8,74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 101,82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE DNLI отрицательный (-55,27%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5,49%. По этому критерию преимущество однозначно. DNLI убыточен — чистая маржа -14 191,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как DNLI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DNLI сильнее: 79/100 против 58/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TECH побеждает по числу метрик: 24 против 17 у DNLI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

$24,83+$0,10 (+0,40%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,94 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

$72,29+$0,39 (+0,54%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,32 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DNLITECH

Фундаментальный анализ

P/E у DNLI отрицательный (-8,74) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 101,82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 9,35 против 1093,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE DNLI отрицательный (-55,27%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5,49%. По этому критерию преимущество однозначно. DNLI убыточен — чистая маржа -14 191,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0,03, TECH — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLITECH

Показатель	DNLI	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	-8,74	101,82
P/B	5,57	5,40
P/S	1093,44	9,35
PEG	5,11	-7,04
EV/EBITDA	-7,48	44,19
Рентабельность
ROE	-55,27%	5,49%
ROA	-44,17%	4,30%
Валовая маржа	-158,46%	64,96%
Операц. маржа	-15 058,19%	12,70%
Чистая маржа	-14 191,20%	9,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,14
Текущая ликв.	8,37	4,49
Быстрая ликв.	8,32	3,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,44%
Коэфф. выплат	0,00%	45,47%
EPS	-$2,73	$0,70
Балансовая стоим.	$4,46	$13,38

Технический анализ

DNLI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TECH — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DNLI — 56,6 (нейтральная зона), TECH — 73,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DNLI на 6,1%, TECH на 11,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DNLI — 17,6 (нет тренда), TECH — 59,6 (выраженный тренд). По бете TECH стабильнее (0,92 vs 1,40). Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLITECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DNLI	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	56,65	73,65
Stochastic %K	71,74	91,80
CCI (20)	137,37	102,77
MFI	76,62	49,93
Williams %R	-28,26	-8,20
MACD гистограмма	0,06	-0,54
Momentum (10)	1,72	0,69
Тренд
ADX	17,55	59,57
Цена vs EMA 9	+2,67%	+0,39%
Цена vs EMA 20	+3,31%	+1,74%
Цена vs SMA 50	+6,13%	+11,59%
Цена vs SMA 200	+23,94%	+20,75%
Объём
CMF	0,04	-0,05
Volume Ratio	99,82	90,91
Волатильность и статистика
Beta	1,40	0,92
ATR %	4,45%	0,86%
Sharpe (1г)	1,17	0,71
RS Rating	87,00	63,00
52w от хая	-9,05	-0,10
BB ширина	14,98	1,57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а DNLI фиксирует убыток (-512,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DNLI	TECH	Лидер
Выручка	0 $	1,22 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+5.20%	—
Чистая прибыль	-512,54 млн $	73,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-56.30%	—
EPS (TTM)	-$2,97	$0,47
Операц. Cash Flow	-412,60 млн $	287,56 млн $
Free Cash Flow	-422,10 млн $	256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0,44% годовой доходности, DNLI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DNLI не имеет дивидендной истории.

Показатель	DNLI	TECH
Див. доходность	—	0,44%
Годовые дивиденды	—	$0,16
Коэфф. выплат	—	45,47%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-34,02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10,83%), для TECH — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DNLI — март (-7,44%), для TECH — август (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +24,82% против +11,90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DNLI

+9,2

-1,7

-7,4

+2,7

+5,1

+6,9

-6,1

+8,0

+1,8

-4,1

+10,8

-0,4

TECH

-0,3

-0,5

-1,0

+1,8

+2,7

+4,7

+4,6

-2,7

-0,7

-1,8

+4,9

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Bio-Techne Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DNLI или TECH?

ROE DNLI — -55,27%, TECH — 5,49%. TECH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Bio-Techne Corporation?

Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,44%. Denali Therapeutics Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Bio-Techne Corporation?

По объёму выручки: DNLI — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DNLI или TECH?

Технический скоринг: DNLI — 79/100, TECH — 58/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DNLI или TECH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 17, TECH — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией