Сравнение DNLI vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DNLI (P/E -8,59), ни SRPT (P/E -12,57) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0,97 vs 1074,51 у DNLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1,25, у DNLI — 5,47. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0,03, у SRPT — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,59 | -12,57 | |
| P/B | 5,47 | 1,25 | |
| P/S | 1074,51 | 0,97 | |
| PEG | 5,02 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -7,44 | -163,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55,27% | -9,96% | |
| ROA | -44,17% | -4,29% | |
| Валовая маржа | -61,04% | 58,56% | |
| Операц. маржа | -15 058,19% | -7,26% | |
| Чистая маржа | -14 191,20% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 8,37 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 8,32 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,73 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $4,46 | $14,49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DNLI составляет 51,6 (нейтральная зона), у SRPT — 59,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DNLI и SRPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,3% и +6,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DNLI выше SMA 200 (+20,5%), SRPT — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: DNLI — 16,6 (нет тренда), SRPT — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DNLI менее волатилен — бета 1,44 против 2,02 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,63 | 59,19 | |
| Stochastic %K | 56,63 | 84,17 | |
| CCI (20) | 37,49 | 121,96 | |
| MFI | 75,80 | 73,15 | |
| Williams %R | -43,37 | -15,83 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,33 | |
| Momentum (10) | 1,38 | 3,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,62 | 18,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,76% | +3,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,24% | +5,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,30% | +6,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,50% | -5,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 58,75 | 51,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 2,02 | |
| ATR % | 4,19% | 4,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,20 | |
| RS Rating | 87,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -10,62 | -28,52 | |
| BB ширина | 11,63 | 25,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, SRPT — -713,41 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.60% | — |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,97 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10,83%), а SRPT — на сентябре (+15,40%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7,44%), SRPT — январь (-7,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +24,82% против +10,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или SRPT?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или SRPT?
Что лучше купить — DNLI или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией