ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs SRPT

Тикер 1
Тикер 2
DNLI26
13SRPT
Сравнение Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DNLI крупнее в 1.7× (3,06 млрд $ vs 1,79 млрд $). P/E у DNLI отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. SRPT прибылен, P/E составляет 27.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 34/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DNLI побеждает по числу метрик: 26 против 13 у SRPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
SRPTNASDAQ
16,96 $-0,16 $ (-0,93%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,79 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DNLISRPT

Фундаментальный анализ

Убыточность DNLI (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SRPT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у DNLI — 3.79. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLISRPT
ПоказательDNLISRPTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.9227.63
P/B3.791.19
P/S0.000.83
PEG0.890.06
EV/EBITDA-5.0419.57
Рентабельность
ROE-52.20%4.89%
ROA-40.13%2.05%
Валовая маржа0.00%62.39%
Операц. маржа0.00%-1.88%
Чистая маржа0.00%2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.69
Текущая ликв.9.284.63
Быстрая ликв.9.282.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$0.62
Балансовая стоим.$4.96$14.34

Технический анализ

По техническому скорингу DNLI сильнее: 34/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, SRPT на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DNLI менее волатилен — бета 1.86 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLISRPT
Общая оценка
34
25
Осцилляторы
39
41
Тренд
42
32
Объём
44
31
Волатильность
45
50
ИндикаторDNLISRPTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7633.31
Stochastic %K39.447.81
CCI (20)-64.76-143.93
MFI52.1935.27
Williams %R-60.56-92.19
MACD гистограмма-0.09-0.47
Momentum (10)-1.58-5.91
Тренд
ADX12.0220.13
Цена vs EMA 9-0.50%-6.08%
Цена vs EMA 20-2.09%-11.42%
Цена vs SMA 50-4.81%-14.71%
Цена vs SMA 200+5.88%-14.32%
Объём
CMF-0.13-0.09
Volume Ratio73.8272.82
Волатильность и статистика
Beta1.862.09
ATR %5.23%6.26%
Sharpe (1г)0.68-0.30
RS Rating71.003.00
52w от хая-20.78-61.21
BB ширина13.5134.91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, SRPT — -713,41 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDNLISRPTЛидер
Выручка0 $2,20 млрд $
Чистая прибыль-512,54 млн $-713,41 млн $
EPS (TTM)$-2.97$-7.13
Операц. Cash Flow-412,60 млн $-205,48 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $-307,45 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDNLISRPTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +14.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
SRPT
-7.4
-0.4
+0.4
-1.0
+0.6
+4.7
-0.2
+2.7
+15.4
-7.2
+2.9
+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или SRPT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -52.20%, SRPT — 4.89%. Преимущество у SRPT.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Выручка DNLI за TTM — 0 $, SRPT — 2,20 млрд $. SRPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DNLI или SRPT?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, SRPT — 25/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или SRPT?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу DNLI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией