Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DNLI vs SMMT

Тикер 1

Тикер 2

DNLI25

13SMMT

Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SMMT крупнее в 2,6× (10,46 млрд $ vs 4,08 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DNLI — -8,56, SMMT — -11,45. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DNLI (-14 191,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DNLI набирает 68 из 100 по техническому скорингу, SMMT — 10 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DNLI уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

$25,69+$1,38 (+5,68%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,08 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Summit Therapeutics Inc.

SMMTNASDAQ

$13,11+$0,29 (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DNLISMMT

Фундаментальный анализ

Ни DNLI (P/E -8,56), ни SMMT (P/E -11,45) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 5,45, у SMMT — 15,84. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0,03, у SMMT — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLISMMT

Показатель	DNLI	SMMT
Мультипликаторы оценки
P/E	-8,56	-11,45
P/B	5,45	15,84
P/S	1070,54	0,00
PEG	5,00	0,24
EV/EBITDA	-7,41	-11,48
Рентабельность
ROE	-55,27%	-204,33%
ROA	-44,17%	-113,81%
Валовая маржа	-61,04%	0,00%
Операц. маржа	-15 058,19%	0,00%
Чистая маржа	-14 191,20%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,03
Текущая ликв.	8,37	6,96
Быстрая ликв.	8,32	6,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,73	-$1,10
Балансовая стоим.	$4,46	$0,81

Технический анализ

Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 68/100 vs 10/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DNLI — 50,9, SMMT — 40,0. Обе акции находятся в одной зоне. DNLI торгуется выше SMA 50 (1,2%), тогда как SMMT ниже этой средней (-9,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DNLI выше SMA 200 (+19,6%), SMMT — ниже (-23,4%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: DNLI — 15,0 (нет тренда), SMMT — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DNLI — 1,44, SMMT — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLISMMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DNLI	SMMT
Осцилляторы
RSI (14)	50,88	39,99
Stochastic %K	53,72	20,38
CCI (20)	16,08	-92,01
MFI	68,84	46,45
Williams %R	-46,28	-79,62
MACD гистограмма	-0,01	-0,05
Momentum (10)	0,14	-0,94
Тренд
ADX	14,98	16,87
Цена vs EMA 9	-0,75%	-5,79%
Цена vs EMA 20	-0,12%	-7,33%
Цена vs SMA 50	+1,16%	-9,46%
Цена vs SMA 200	+19,60%	-23,41%
Объём
CMF	0,11	-0,09
Volume Ratio	69,82	98,41
Волатильность и статистика
Beta	1,44	1,54
ATR %	3,92%	6,70%
Sharpe (1г)	1,08	-0,70
RS Rating	85,00	3,00
52w от хая	-10,95	-57,34
BB ширина	10,70	23,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, SMMT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DNLI	SMMT
Выручка	0 $	0 $
Чистая прибыль	-512,54 млн $	-1,08 млрд $
EPS (TTM)	-$2,97	-$1,44
Операц. Cash Flow	-412,60 млн $	-239,67 млн $
Free Cash Flow	-422,10 млн $	-240,15 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DNLI	SMMT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,83%), SMMT — в декабре (+47,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7,44%), SMMT — июнь (-8,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +71,89% против +24,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DNLI

+9,2

-1,7

-7,4

+2,7

+5,1

+6,9

-6,1

+8,0

+1,8

-4,1

+10,8

-0,4

SMMT

+6,8

+1,3

+1,7

+6,3

+8,8

-9,0

+4,7

-0,7

+9,0

-1,9

-2,3

+47,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DNLI или SMMT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -55,27%, SMMT — -204,33%. Преимущество у DNLI.

Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Summit Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Summit Therapeutics Inc.?

Выручка DNLI за TTM — 0 $, SMMT — 0 $. SMMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DNLI или SMMT?

Технический скоринг: DNLI — 68/100, SMMT — 10/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DNLI или SMMT?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу DNLI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией