Сравнение DNLI vs SMMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DNLI (P/E -6.92), ни SMMT (P/E -13.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у SMMT — 33.51. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у SMMT — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -13.18 | |
| P/B | 3.79 | 33.51 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.89 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -13.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | -340.55% | |
| ROA | -40.13% | -214.23% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 7.41 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 7.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-1.36 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $0.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DNLI — 45.8, SMMT — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, SMMT на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), SMMT — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), SMMT — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SMMT — 1.79, DNLI — 1.86. DNLI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 45.16 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 49.68 | |
| CCI (20) | -64.76 | -38.34 | |
| MFI | 52.19 | 67.01 | |
| Williams %R | -60.56 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -1.58 | 0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 20.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | -7.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 74.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.79 | |
| ATR % | 5.23% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | -0.01 | |
| RS Rating | 71.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -43.61 | |
| BB ширина | 13.51 | 42.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, SMMT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -239,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -240,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DNLI | SMMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.83%), SMMT — в декабре (+47.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), SMMT — июнь (-9.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или SMMT?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Summit Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или SMMT?
Что лучше купить — DNLI или SMMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией