ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs RYTM

Тикер 1
Тикер 2
DNLI18
18RYTM
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RYTM крупнее в 2.0× (6,18 млрд $ vs 3,06 млрд $). Ни DNLI (P/E -6.92), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RYTM: скоринг 62/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
RYTMNASDAQ
90,19 $-0,45 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,18 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
2.2
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

DNLIRYTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLIRYTM
ПоказательDNLIRYTMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.92-30.40
P/B3.7950.13
P/S0.0028.60
PEG0.892.50
EV/EBITDA-5.04-34.87
Рентабельность
ROE-52.20%-203.25%
ROA-40.13%-45.82%
Валовая маржа0.00%89.41%
Операц. маржа0.00%-90.89%
Чистая маржа0.00%-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.041.85
Текущая ликв.9.284.17
Быстрая ликв.9.283.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$-2.98
Балансовая стоим.$4.96$1.81

Технический анализ

По техническому скорингу RYTM сильнее: 62/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как DNLI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), RYTM — 12.4 (нет тренда). RYTM менее волатилен — бета 1.11 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIRYTM
Общая оценка
34
62
Осцилляторы
39
58
Тренд
42
58
Объём
44
50
Волатильность
45
55
ИндикаторDNLIRYTMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7652.73
Stochastic %K39.4457.35
CCI (20)-64.7612.39
MFI52.1966.09
Williams %R-60.56-42.65
MACD гистограмма-0.09-0.11
Momentum (10)-1.58-5.97
Тренд
ADX12.0212.39
Цена vs EMA 9-0.50%+0.81%
Цена vs EMA 20-2.09%+1.56%
Цена vs SMA 50-4.81%+4.03%
Цена vs SMA 200+5.88%-8.13%
Объём
CMF-0.13-0.04
Volume Ratio73.8262.29
Волатильность и статистика
Beta1.861.11
ATR %5.23%5.20%
Sharpe (1г)0.680.79
RS Rating71.0077.00
52w от хая-20.78-25.83
BB ширина13.5121.20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDNLIRYTMЛидер
Выручка0 $189,76 млн $
Чистая прибыль-512,54 млн $-196,54 млн $
EPS (TTM)$-2.97$-3.11
Операц. Cash Flow-412,60 млн $-115,67 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $-116,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDNLIRYTMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а RYTM — на июле (+24.92%). Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
RYTM
-5.8
-6.3
-8.6
+3.5
-6.3
+2.9
+24.9
+18.7
-6.2
-0.2
+10.7
+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или RYTM?
ROE DNLI — -52.20%, RYTM — -203.25%. DNLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: DNLI — 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DNLI или RYTM?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, RYTM — 62/100. RYTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или RYTM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 18, RYTM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией