Сравнение DNLI vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

DNLI26

12RXRX

Инвесторы часто выбирают между DNLI и RXRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DNLI крупнее в 2.2× (3,06 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни DNLI (P/E -6.92), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу DNLI сильнее: 34/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:12 — убедительное преимущество DNLI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

19,30 $+0,47 $ (+2,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,06 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DNLIRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 3.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLIRXRX

Показатель	DNLI	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.92	-2.80
P/B	3.79	1.53
P/S	0.00	19.97
PEG	0.89	-0.07
EV/EBITDA	-5.04	-1.53
Рентабельность
ROE	-52.20%	-54.32%
ROA	-40.13%	-41.79%
Валовая маржа	0.00%	-34.44%
Операц. маржа	0.00%	-882.92%
Чистая маржа	0.00%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.07
Текущая ликв.	9.28	5.47
Быстрая ликв.	9.28	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.72	$-1.06
Балансовая стоим.	$4.96	$1.94

Технический анализ

DNLI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DNLI — 45.8 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). По бете DNLI стабильнее (1.86 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DNLI	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	45.76	38.16
Stochastic %K	39.44	24.11
CCI (20)	-64.76	-118.63
MFI	52.19	32.93
Williams %R	-60.56	-75.89
MACD гистограмма	-0.09	-0.05
Momentum (10)	-1.58	-0.47
Тренд
ADX	12.02	15.48
Цена vs EMA 9	-0.50%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-2.09%	-7.04%
Цена vs SMA 50	-4.81%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+5.88%	-31.81%
Объём
CMF	-0.13	-0.09
Volume Ratio	73.82	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.86	3.01
ATR %	5.23%	6.15%
Sharpe (1г)	0.68	-0.30
RS Rating	71.00	12.00
52w от хая	-20.78	-58.77
BB ширина	13.51	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, RXRX — -644,76 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DNLI	RXRX
Выручка	0 $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-512,54 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-2.97	$-1.44
Операц. Cash Flow	-412,60 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-422,10 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DNLI	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10.83%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DNLI

+9.2

-1.7

-7.4

+2.7

+3.9

+4.5

-5.5

+8.0

+1.8

-4.1

+10.8

-0.4

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DNLI или RXRX?

ROE DNLI — -52.20%, RXRX — -54.32%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: DNLI — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DNLI или RXRX?

Технический скоринг: DNLI — 34/100, RXRX — 15/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DNLI или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 26, RXRX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией