Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DNLI vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

DNLI20

18RXRX

Инвесторы часто выбирают между DNLI и RXRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DNLI крупнее в 2,3× (4,01 млрд $ vs 1,73 млрд $). Ни DNLI (P/E -8,69), ни RXRX (P/E -3,22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. DNLI убыточен — чистая маржа -14 191,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу DNLI сильнее: 73/100 против 59/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DNLI и RXRX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

$25,27+$0,58 (+2,35%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,01 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

$3,29-$0,06 (-1,79%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,73 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DNLIRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DNLI — -8,69, RXRX — -3,22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RXRX дешевле: 32,04 против 1087,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1,95 против 5,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0,03, RXRX — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLIRXRX

Показатель	DNLI	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-8,69	-3,22
P/B	5,54	1,95
P/S	1087,28	32,04
PEG	5,08	-0,06
EV/EBITDA	-7,53	-2,87
Рентабельность
ROE	-55,27%	-50,41%
ROA	-44,17%	-42,79%
Валовая маржа	-61,04%	-46,66%
Операц. маржа	-15 058,19%	-991,72%
Чистая маржа	-14 191,20%	-945,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,07
Текущая ликв.	8,37	5,03
Быстрая ликв.	8,32	5,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,73	-$0,97
Балансовая стоим.	$4,46	$1,72

Технический анализ

DNLI набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DNLI — 55,1 (нейтральная зона), RXRX — 55,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DNLI на 4,8%, RXRX на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DNLI выше SMA 200 (+22,7%), RXRX — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: DNLI — 17,8 (нет тренда), RXRX — 11,8 (нет тренда). По бете DNLI стабильнее (1,41 vs 2,89). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DNLI	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	55,09	55,84
Stochastic %K	66,13	87,50
CCI (20)	129,79	143,92
MFI	69,56	73,96
Williams %R	-33,87	-12,50
MACD гистограмма	0,09	0,04
Momentum (10)	0,64	0,30
Тренд
ADX	17,82	11,78
Цена vs EMA 9	+1,12%	+4,21%
Цена vs EMA 20	+2,11%	+4,70%
Цена vs SMA 50	+4,84%	+1,28%
Цена vs SMA 200	+22,73%	-11,94%
Объём
CMF	0,03	-0,02
Volume Ratio	65,03	58,90
Волатильность и статистика
Beta	1,41	2,89
ATR %	4,29%	5,49%
Sharpe (1г)	1,20	-0,38
RS Rating	88,00	6,00
52w от хая	-9,56	-53,34
BB ширина	11,65	17,72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, RXRX — -644,76 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DNLI	RXRX	Лидер
Выручка	0 $	74,68 млн $
Рост выручки (г/г)	—	+26.90%	—
Чистая прибыль	-512,54 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	-$2,97	-$1,44
Операц. Cash Flow	-412,60 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-422,10 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DNLI	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10,83%), для RXRX — июле (+13,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DNLI — март (-7,44%), для RXRX — март (-21,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DNLI

+9,2

-1,7

-7,4

+2,7

+5,1

+6,9

-6,1

+8,0

+1,8

-4,1

+10,8

-0,4

RXRX

-5,7

+3,3

-21,4

-6,2

+6,1

+8,0

+13,9

-9,0

-2,4

-6,2

+2,8

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DNLI или RXRX?

ROE DNLI — -55,27%, RXRX — -50,41%. RXRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: DNLI — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DNLI или RXRX?

Технический скоринг: DNLI — 73/100, RXRX — 59/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DNLI или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 20, RXRX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией