ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
DNLI14
21RVMD
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RVMD крупнее в 10.7× (32,68 млрд $ vs 3,06 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 21:14 — убедительное преимущество RVMD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

DNLIRVMD

Фундаментальный анализ

Ни DNLI (P/E -6.92), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLIRVMD
ПоказательDNLIRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.92-21.71
P/B3.7919.85
P/S0.000.00
PEG0.890.44
EV/EBITDA-5.04-23.65
Рентабельность
ROE-52.20%-83.22%
ROA-40.13%-60.86%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.10
Текущая ликв.9.286.80
Быстрая ликв.9.286.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$-6.92
Балансовая стоим.$4.96$7.57

Технический анализ

RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DNLI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DNLI — 45.8 (нейтральная зона), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RVMD стабильнее (1.02 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIRVMD
Общая оценка
34
72
Осцилляторы
39
61
Тренд
42
76
Объём
44
44
Волатильность
45
58
ИндикаторDNLIRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7661.58
Stochastic %K39.4477.26
CCI (20)-64.76136.65
MFI52.1970.46
Williams %R-60.56-22.74
MACD гистограмма-0.09-1.11
Momentum (10)-1.58-0.74
Тренд
ADX12.0236.79
Цена vs EMA 9-0.50%+2.38%
Цена vs EMA 20-2.09%+5.28%
Цена vs SMA 50-4.81%+21.82%
Цена vs SMA 200+5.88%+80.20%
Объём
CMF-0.13-0.10
Volume Ratio73.8280.11
Волатильность и статистика
Beta1.861.02
ATR %5.23%4.40%
Sharpe (1г)0.682.20
RS Rating71.0097.00
52w от хая-20.78-3.45
BB ширина13.5114.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDNLIRVMDЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-512,54 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-2.97$-5.95
Операц. Cash Flow-412,60 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDNLIRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10.83%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -52.20%, RVMD — -83.22%. Преимущество у DNLI.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка DNLI за TTM — 0 $, RVMD — 0 $. RVMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DNLI или RVMD?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:21 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией