Сравнение DNLI vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 6.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DNLI | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -15.89 | |
| P/B | 3.79 | 6.44 | |
| P/S | 0.00 | 600.12 | |
| PEG | 0.89 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | -44.92% | |
| ROA | -40.13% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNAM сильнее: 56/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как DNLI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а DNLI — нет. RNAM менее волатилен — бета 0.98 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 6.59 | |
| CCI (20) | -64.76 | -76.30 | |
| MFI | 52.19 | 14.94 | |
| Williams %R | -60.56 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.98 | |
| ATR % | 5.23% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 1.49 | |
| RS Rating | 71.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -0.27 | |
| BB ширина | 13.51 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, RNAM — -684,63 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DNLI | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — DNLI или RNAM?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — DNLI или RNAM?
Что лучше купить — DNLI или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией