Сравнение DNLI vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DNLI | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -3.86 | |
| P/B | 3.79 | -9.96 | |
| P/S | 0.00 | 3.44 | |
| PEG | 0.89 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | 1566.94% | |
| ROA | -40.13% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 83.57% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -83.92% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $-2.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DNLI — 45.8 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как DNLI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а DNLI — нет. По бете RARE стабильнее (1.39 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 21.99 | |
| CCI (20) | -64.76 | -138.74 | |
| MFI | 52.19 | 63.03 | |
| Williams %R | -60.56 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.39 | |
| ATR % | 5.23% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | -0.33 | |
| RS Rating | 71.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -44.84 | |
| BB ширина | 13.51 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, RARE — -575 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DNLI | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DNLI | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10.83%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или RARE?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или RARE?
Что лучше купить — DNLI или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией