Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DNLI vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

DNLI25

10RARE

Инвесторы часто выбирают между DNLI и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DNLI крупнее в 1,5× (3,94 млрд $ vs 2,60 млрд $). Ни DNLI (P/E -8,74), ни RARE (P/E -4,52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE DNLI отрицательный (-55,27%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. DNLI убыточен — чистая маржа -14 191,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу DNLI сильнее: 70/100 против 41/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:10 в пользу DNLI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

$24,82-$0,45 (-1,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,94 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

$26,38-$0,48 (-1,79%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,60 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DNLIRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DNLI — -8,74, RARE — -4,52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3,62 против 1093,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE DNLI отрицательный (-55,27%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0,03, RARE — -4,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLIRARE

Показатель	DNLI	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-8,74	-4,52
P/B	5,57	-9,24
P/S	1093,00	3,62
PEG	5,11	0,72
EV/EBITDA	-7,57	-7,77
Рентабельность
ROE	-55,27%	392,35%
ROA	-44,17%	-46,39%
Валовая маржа	-61,04%	83,12%
Операц. маржа	-15 058,19%	-73,77%
Чистая маржа	-14 191,20%	-81,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	-4,13
Текущая ликв.	8,37	1,73
Быстрая ликв.	8,32	1,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,73	-$5,75
Балансовая стоим.	$4,46	-$2,79

Технический анализ

DNLI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RARE — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DNLI — 55,0 (нейтральная зона), RARE — 44,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DNLI выше на 4,5%, RARE — ниже на -5,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DNLI выше SMA 200 (+22,8%), RARE — ниже (-1,1%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: DNLI — 17,5 (нет тренда), RARE — 23,2 (слабый тренд). По бете RARE стабильнее (1,42 vs 1,46). Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DNLI	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	55,00	44,85
Stochastic %K	70,23	53,02
CCI (20)	123,41	-4,02
MFI	80,78	57,83
Williams %R	-29,77	-46,98
MACD гистограмма	0,10	0,10
Momentum (10)	0,47	0,34
Тренд
ADX	17,53	23,18
Цена vs EMA 9	+0,76%	-0,05%
Цена vs EMA 20	+2,00%	-2,16%
Цена vs SMA 50	+4,47%	-5,51%
Цена vs SMA 200	+22,82%	-1,14%
Объём
CMF	0,10	-0,18
Volume Ratio	90,08	49,70
Волатильность и статистика
Beta	1,46	1,42
ATR %	4,22%	5,54%
Sharpe (1г)	1,12	0,18
RS Rating	90,00	31,00
52w от хая	-9,08	-33,87
BB ширина	11,90	18,38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, RARE — -575 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DNLI	RARE	Лидер
Выручка	0 $	673 млн $
Рост выручки (г/г)	—	+20.10%	—
Чистая прибыль	-512,54 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	-$2,97	-$5,83
Операц. Cash Flow	-412,60 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-422,10 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DNLI	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10,83%), для RARE — июне (+6,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DNLI — март (-7,44%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DNLI

+9,2

-1,7

-7,4

+2,7

+5,1

+6,9

-6,1

+8,0

+1,8

-4,1

+10,8

-0,4

RARE

-0,7

+3,2

-9,0

+4,2

-1,7

+6,7

-5,5

+2,6

-6,0

-6,2

+3,5

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DNLI или RARE?

ROE DNLI — -55,27%, RARE — 392,35%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: DNLI — 0 $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DNLI или RARE?

Технический скоринг: DNLI — 70/100, RARE — 41/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DNLI или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 25, RARE — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией