ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs PTGX

Тикер 1
Тикер 2
DNLI9
30PTGX
Сравнение Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PTGX крупнее в 2.1× (6,56 млрд $ vs 3,06 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, PTGX — -57.24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 53/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 30:9 в пользу PTGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
PTGX
Protagonist Therapeutics, Inc.
PTGXNASDAQ
102,01 $+1,13 $ (+1,12%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,56 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
4.2
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

DNLIPTGX

Фундаментальный анализ

Ни DNLI (P/E -6.92), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у PTGX — 10.02. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLIPTGX
ПоказательDNLIPTGXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.92-57.24
P/B3.7910.02
P/S0.0087.60
PEG0.890.16
EV/EBITDA-5.04-47.07
Рентабельность
ROE-52.20%-17.76%
ROA-40.13%-16.45%
Валовая маржа0.00%99.45%
Операц. маржа0.00%-192.36%
Чистая маржа0.00%-154.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.01
Текущая ликв.9.2817.76
Быстрая ликв.9.2817.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$-1.76
Балансовая стоим.$4.96$10.07

Технический анализ

По техническому скорингу PTGX сильнее: 53/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у PTGX — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, PTGX на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), PTGX — 11.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTGX менее волатилен — бета 0.18 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIPTGX
Общая оценка
34
53
Осцилляторы
39
53
Тренд
42
57
Объём
44
44
Волатильность
45
50
ИндикаторDNLIPTGXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7649.76
Stochastic %K39.4446.39
CCI (20)-64.76-17.74
MFI52.1944.51
Williams %R-60.56-53.61
MACD гистограмма-0.09-0.20
Momentum (10)-1.58-3.09
Тренд
ADX12.0211.40
Цена vs EMA 9-0.50%-0.24%
Цена vs EMA 20-2.09%-0.33%
Цена vs SMA 50-4.81%-0.18%
Цена vs SMA 200+5.88%+21.87%
Объём
CMF-0.13-0.12
Volume Ratio73.8263.25
Волатильность и статистика
Beta1.860.18
ATR %5.23%4.19%
Sharpe (1г)0.681.69
RS Rating71.0092.00
52w от хая-20.78-6.45
BB ширина13.518.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDNLIPTGXЛидер
Выручка0 $46,02 млн $
Чистая прибыль-512,54 млн $-130,15 млн $
EPS (TTM)$-2.97$-2.05
Операц. Cash Flow-412,60 млн $57,67 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $56,08 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDNLIPTGXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а PTGX — на мае (+19.48%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
PTGX
+3.0
-2.8
+3.7
-9.5
+19.5
+8.7
+2.2
+15.1
+0.0
+3.8
+7.1
+3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или PTGX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -52.20%, PTGX — -17.76%. Преимущество у PTGX.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Выручка DNLI за TTM — 0 $, PTGX — 46,02 млн $. PTGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DNLI или PTGX?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, PTGX — 53/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или PTGX?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:30 в пользу PTGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией