Сравнение DNLI vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DNLI (P/E -6.92), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у DNLI — 3.79. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -6.95 | |
| P/B | 3.79 | 2.20 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.89 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | -32.51% | |
| ROA | -40.13% | -28.27% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $21.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DNLI — 45.8, PCVX — 27.5. DNLI в зоне нейтральная зона, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, PCVX на -17.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCVX — 1.02, DNLI — 1.86. DNLI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 5.88 | |
| CCI (20) | -64.76 | -148.55 | |
| MFI | 52.19 | 30.89 | |
| Williams %R | -60.56 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.88 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.02 | |
| ATR % | 5.23% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.67 | |
| RS Rating | 71.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -27.43 | |
| BB ширина | 13.51 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, PCVX — -766,63 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DNLI | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.83%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или PCVX?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или PCVX?
Что лучше купить — DNLI или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией