Сравнение DNLI vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DNLI (P/E -6.92), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у NUVL — 6.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -17.88 | |
| P/B | 3.79 | 6.85 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.89 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | -42.78% | |
| ROA | -40.13% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $14.93 | |
Технический анализ
NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, DNLI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DNLI — 45.8 (нейтральная зона), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NUVL стабильнее (0.93 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 40.12 | |
| CCI (20) | -64.76 | -17.04 | |
| MFI | 52.19 | 54.75 | |
| Williams %R | -60.56 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.93 | |
| ATR % | 5.23% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.82 | |
| RS Rating | 71.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -9.46 | |
| BB ширина | 13.51 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, NUVL — -425,38 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DNLI | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10.83%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или NUVL?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или NUVL?
Что лучше купить — DNLI или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией