Сравнение DNLI vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 3.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DNLI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -5.95 | |
| P/B | 3.79 | 2.57 | |
| P/S | 0.00 | 8.58 | |
| PEG | 0.89 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | -36.73% | |
| ROA | -40.13% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 0.00% | -13.89% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -153.35% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $18.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). MRNA менее волатилен — бета 1.82 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 28.10 | |
| CCI (20) | -64.76 | -48.65 | |
| MFI | 52.19 | 56.41 | |
| Williams %R | -60.56 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.82 | |
| ATR % | 5.23% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 1.08 | |
| RS Rating | 71.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -19.19 | |
| BB ширина | 13.51 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DNLI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а MRNA — на ноябре (+23.00%). Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или MRNA?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или MRNA?
Что лучше купить — DNLI или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией