Сравнение DNLI vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DNLI (P/E -8,69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 368,26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LQDA: 27,18 vs 1087,28 у DNLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 5,54 против 71,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DNLI отрицательный (-55,27%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46,82%. По этому критерию преимущество однозначно. DNLI убыточен — чистая маржа -14 191,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0,03, LQDA — 1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DNLI | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,69 | 368,26 | |
| P/B | 5,54 | 71,37 | |
| P/S | 1087,28 | 27,18 | |
| PEG | 5,08 | 1,47 | |
| EV/EBITDA | -7,53 | 144,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55,27% | 46,82% | |
| ROA | -44,17% | 5,55% | |
| Валовая маржа | -61,04% | 91,78% | |
| Операц. маржа | -15 058,19% | 15,81% | |
| Чистая маржа | -14 191,20% | 7,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,70 | |
| Текущая ликв. | 8,37 | 2,22 | |
| Быстрая ликв. | 8,32 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,73 | $0,25 | |
| Балансовая стоим. | $4,46 | $1,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 73/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 55,1 (нейтральная зона), у LQDA — 58,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DNLI на 4,8%, LQDA на 14,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DNLI — 17,8 (нет тренда), LQDA — 21,9 (слабый тренд). LQDA менее волатилен — бета 0,99 против 1,41 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,09 | 58,80 | |
| Stochastic %K | 66,13 | 64,28 | |
| CCI (20) | 129,79 | 80,65 | |
| MFI | 69,56 | 41,33 | |
| Williams %R | -33,87 | -35,72 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | -0,13 | |
| Momentum (10) | 0,64 | 1,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,82 | 21,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,12% | -0,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,11% | +3,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,84% | +14,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,73% | +86,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 65,03 | 145,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,41 | 0,99 | |
| ATR % | 4,29% | 5,56% | |
| Sharpe (1г) | 1,20 | 2,44 | |
| RS Rating | 88,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -9,56 | -5,94 | |
| BB ширина | 11,65 | 21,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DNLI | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 158,32 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1031.20% | — |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,97 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10,83%), а LQDA — на мае (+18,95%). Слабые месяцы: для DNLI — март (-7,44%), для LQDA — апрель (-5,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +55,49% против +24,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — DNLI или LQDA?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — DNLI или LQDA?
Что лучше купить — DNLI или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией