Сравнение DNLI vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DNLI (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DNLI | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | 243.72 | |
| P/B | 3.79 | 50.07 | |
| P/S | 0.00 | 19.07 | |
| PEG | 0.89 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | 46.82% | |
| ROA | -40.13% | 5.55% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 91.78% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 15.81% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $1.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как DNLI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а DNLI — нет. LQDA менее волатилен — бета 1.24 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 98.46 | |
| CCI (20) | -64.76 | 124.84 | |
| MFI | 52.19 | 76.52 | |
| Williams %R | -60.56 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -1.58 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.24 | |
| ATR % | 5.23% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 2.18 | |
| RS Rating | 71.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -0.61 | |
| BB ширина | 13.51 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DNLI | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а LQDA — на декабре (+13.27%). Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — DNLI или LQDA?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — DNLI или LQDA?
Что лучше купить — DNLI или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией