Сравнение DNLI vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DNLI (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LGND показывает P/E 28.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | 28.19 | |
| P/B | 3.79 | 4.34 | |
| P/S | 0.00 | 15.90 | |
| PEG | 0.89 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | 16.19% | |
| ROA | -40.13% | 10.02% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 98.61% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 36.72% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $50.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DNLI сильнее: 34/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у LGND — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 0.9%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), LGND — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LGND менее волатилен — бета 1.07 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 49.09 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 48.86 | |
| CCI (20) | -64.76 | -65.49 | |
| MFI | 52.19 | 47.49 | |
| Williams %R | -60.56 | -51.14 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -14.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 20.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -0.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | +0.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | +13.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 112.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.07 | |
| ATR % | 5.23% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 2.05 | |
| RS Rating | 71.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -11.98 | |
| BB ширина | 13.51 | 15.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, LGND — 268,09 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DNLI убыточен (чистая прибыль -512,54 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как DNLI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DNLI | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а LGND — на ноябре (+6.56%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — DNLI или LGND?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — DNLI или LGND?
Что лучше купить — DNLI или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией