ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs KYMR

Тикер 1
Тикер 2
DNLI15
21KYMR
Сравнение Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KYMR крупнее в 2.2× (6,63 млрд $ vs 3,06 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, KYMR — -24.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. KYMR убыточен — чистая маржа -612.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 21:15 — убедительное преимущество KYMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
KYMR
Kymera Therapeutics, Inc.
KYMRNASDAQ
80,61 $-0,04 $ (-0,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,63 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
5.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DNLIKYMR

Фундаментальный анализ

Ни DNLI (P/E -6.92), ни KYMR (P/E -24.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у KYMR — 5.11. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLIKYMR
ПоказательDNLIKYMRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.92-24.97
P/B3.795.11
P/S0.00128.90
PEG0.891.68
EV/EBITDA-5.04-21.47
Рентабельность
ROE-52.20%-25.02%
ROA-40.13%-18.88%
Валовая маржа0.00%100.00%
Операц. маржа0.00%-697.81%
Чистая маржа0.00%-612.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.05
Текущая ликв.9.2810.81
Быстрая ликв.9.2810.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$-3.23
Балансовая стоим.$4.96$15.79

Технический анализ

По техническому скорингу DNLI сильнее: 34/100 против 28/100 у KYMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у KYMR — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, KYMR на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KYMR менее волатилен — бета 1.00 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIKYMR
Общая оценка
34
28
Осцилляторы
39
41
Тренд
42
40
Объём
44
31
Волатильность
45
45
ИндикаторDNLIKYMRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7644.10
Stochastic %K39.4430.02
CCI (20)-64.76-104.98
MFI52.1951.36
Williams %R-60.56-69.98
MACD гистограмма-0.09-0.59
Momentum (10)-1.58-5.61
Тренд
ADX12.0211.78
Цена vs EMA 9-0.50%-1.49%
Цена vs EMA 20-2.09%-2.96%
Цена vs SMA 50-4.81%-3.06%
Цена vs SMA 200+5.88%+15.74%
Объём
CMF-0.13-0.11
Volume Ratio73.82104.11
Волатильность и статистика
Beta1.861.00
ATR %5.23%4.55%
Sharpe (1г)0.681.52
RS Rating71.0095.00
52w от хая-20.78-21.70
BB ширина13.5111.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, KYMR — 39,20 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, KYMR — -311,40 млн $. KYMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDNLIKYMRЛидер
Выручка0 $39,20 млн $
Чистая прибыль-512,54 млн $-311,40 млн $
EPS (TTM)$-2.97$-3.69
Операц. Cash Flow-412,60 млн $-232,89 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $-234,34 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDNLIKYMRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а KYMR — на ноябре (+17.99%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
KYMR
+7.0
-2.1
-7.0
+2.8
-15.7
+3.3
+10.4
+4.1
-1.9
+10.8
+18.0
+10.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или KYMR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -52.20%, KYMR — -25.02%. Преимущество у KYMR.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
Выручка DNLI за TTM — 0 $, KYMR — 39,20 млн $. KYMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DNLI или KYMR?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, KYMR — 28/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или KYMR?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:21 в пользу KYMR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией