ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs KRYS

Тикер 1
Тикер 2
DNLI7
30KRYS
Сравнение Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KRYS крупнее в 2.9× (8,97 млрд $ vs 3,06 млрд $). P/E у DNLI отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 30:7 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
304,23 $+2,18 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,97 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DNLIKRYS

Фундаментальный анализ

Убыточность DNLI (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у KRYS — 6.93. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLIKRYS
ПоказательDNLIKRYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.9239.31
P/B3.796.93
P/S0.0021.34
PEG0.890.49
EV/EBITDA-5.0445.32
Рентабельность
ROE-52.20%19.25%
ROA-40.13%16.11%
Валовая маржа0.00%92.79%
Операц. маржа0.00%42.85%
Чистая маржа0.00%53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.00
Текущая ликв.9.289.46
Быстрая ликв.9.289.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$7.68
Балансовая стоим.$4.96$43.59

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIKRYS
Общая оценка
34
83
Осцилляторы
39
64
Тренд
42
68
Объём
44
75
Волатильность
45
58
ИндикаторDNLIKRYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7659.14
Stochastic %K39.4474.18
CCI (20)-64.7651.19
MFI52.1966.04
Williams %R-60.56-25.82
MACD гистограмма-0.09-0.27
Momentum (10)-1.5813.06
Тренд
ADX12.0223.66
Цена vs EMA 9-0.50%+0.76%
Цена vs EMA 20-2.09%+3.45%
Цена vs SMA 50-4.81%+11.45%
Цена vs SMA 200+5.88%+32.76%
Объём
CMF-0.130.26
Volume Ratio73.8262.51
Волатильность и статистика
Beta1.861.00
ATR %5.23%3.94%
Sharpe (1г)0.682.21
RS Rating71.0092.00
52w от хая-20.78-5.46
BB ширина13.5125.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DNLI убыточен (чистая прибыль -512,54 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDNLIKRYSЛидер
Выручка0 $389,13 млн $
Чистая прибыль-512,54 млн $204,83 млн $
EPS (TTM)$-2.97$7.08
Операц. Cash Flow-412,60 млн $200,87 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $188,91 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDNLIKRYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а KRYS — на ноябре (+16.38%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
KRYS
+1.1
+8.1
+2.4
+0.1
+0.8
+11.9
+4.7
-0.2
-4.0
+6.2
+16.4
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или KRYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -52.20%, KRYS — 19.25%. Преимущество у KRYS.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Выручка DNLI за TTM — 0 $, KRYS — 389,13 млн $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DNLI или KRYS?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или KRYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:30 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией