Сравнение DNLI vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DNLI (P/E -6.92), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -19.64 | |
| P/B | 3.79 | 32.99 | |
| P/S | 0.00 | 28.54 | |
| PEG | 0.89 | -14.40 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | -130.11% | |
| ROA | -40.13% | -57.02% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -137.74% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -144.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 4.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-5.49 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $3.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DNLI сильнее: 34/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у INSM — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INSM менее волатилен — бета 0.53 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 33.64 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 20.48 | |
| CCI (20) | -64.76 | -73.96 | |
| MFI | 52.19 | 47.16 | |
| Williams %R | -60.56 | -79.52 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.96 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -29.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 40.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -2.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -9.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | -20.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | -29.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 77.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.53 | |
| ATR % | 5.23% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 1.06 | |
| RS Rating | 71.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -48.52 | |
| BB ширина | 13.51 | 47.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, INSM — 606,42 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, INSM — -1,28 млрд $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 606,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-6.41 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а INSM — на сентябре (+17.64%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — DNLI или INSM?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — DNLI или INSM?
Что лучше купить — DNLI или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией