Сравнение DNLI vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DNLI отрицательный (-6.92) — компания генерирует убытки. INCY прибылен, P/E составляет 13.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | 13.52 | |
| P/B | 3.79 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 3.62 | |
| PEG | 0.89 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | 29.31% | |
| ROA | -40.13% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 91.86% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 26.85% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $27.85 | |
Технический анализ
INCY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, DNLI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DNLI — 45.8 (нейтральная зона), INCY — 50.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 1.8%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), INCY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INCY стабильнее (0.93 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 50.52 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 33.45 | |
| CCI (20) | -64.76 | -7.81 | |
| MFI | 52.19 | 38.90 | |
| Williams %R | -60.56 | -66.55 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -2.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 11.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 66.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.93 | |
| ATR % | 5.23% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 1.47 | |
| RS Rating | 71.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -13.55 | |
| BB ширина | 13.51 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, INCY — 5,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DNLI убыточен (чистая прибыль -512,54 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DNLI | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10.83%), для INCY — мае (+2.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — DNLI или INCY?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — DNLI или INCY?
Что лучше купить — DNLI или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией