ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs IMVT

Тикер 1
Тикер 2
DNLI7
25IMVT
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Immunovant, Inc. (IMVT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IMVT крупнее в 2.3× (6,95 млрд $ vs 3,06 млрд $). Ни DNLI (P/E -6.92), ни IMVT (P/E -13.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. IMVT побеждает по числу метрик: 25 против 7 у DNLI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DNLIIMVT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLIIMVT
ПоказательDNLIIMVTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.92-13.90
P/B3.796.55
P/S0.000.00
PEG0.894.30
EV/EBITDA-5.04-12.97
Рентабельность
ROE-52.20%-65.80%
ROA-40.13%-44.11%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.00
Текущая ликв.9.2815.74
Быстрая ликв.9.2815.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$-2.56
Балансовая стоим.$4.96$5.43

Технический анализ

По техническому скорингу IMVT сильнее: 75/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у IMVT — 72.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как DNLI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), IMVT — 16.4 (нет тренда). IMVT менее волатилен — бета 1.46 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIIMVT
Общая оценка
34
75
Осцилляторы
39
53
Тренд
42
78
Объём
44
75
Волатильность
45
40
ИндикаторDNLIIMVTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7672.06
Stochastic %K39.4493.21
CCI (20)-64.76357.56
MFI52.1980.93
Williams %R-60.56-6.79
MACD гистограмма-0.090.25
Momentum (10)-1.586.89
Тренд
ADX12.0216.36
Цена vs EMA 9-0.50%+21.72%
Цена vs EMA 20-2.09%+25.15%
Цена vs SMA 50-4.81%+33.83%
Цена vs SMA 200+5.88%+54.89%
Объём
CMF-0.130.33
Volume Ratio73.821468.21
Волатильность и статистика
Beta1.861.46
ATR %5.23%5.59%
Sharpe (1г)0.681.60
RS Rating71.0088.00
52w от хая-20.78-1.97
BB ширина13.5126.79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, IMVT — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, IMVT — -505,61 млн $. IMVT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDNLIIMVTЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-512,54 млн $-505,61 млн $
EPS (TTM)$-2.97$-2.77
Операц. Cash Flow-412,60 млн $-407,31 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $-407,32 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDNLIIMVTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а IMVT — на октябре (+18.23%). Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Immunovant, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или IMVT?
ROE DNLI — -52.20%, IMVT — -65.80%. DNLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Immunovant, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Immunovant, Inc.?
По объёму выручки: DNLI — 0 $, IMVT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DNLI или IMVT?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, IMVT — 75/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или IMVT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 7, IMVT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией