Сравнение DNLI vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DNLI (P/E -6.92), ни ERAS (P/E -12.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у ERAS — 8.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -12.22 | |
| P/B | 3.79 | 8.60 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.89 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -26.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | -77.01% | |
| ROA | -40.13% | -60.06% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 9.52 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 9.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $1.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у ERAS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 81.08 | |
| CCI (20) | -64.76 | -21.80 | |
| MFI | 52.19 | 57.17 | |
| Williams %R | -60.56 | -18.92 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -1.58 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 26.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -6.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | -24.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | +50.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 67.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.68 | |
| ATR % | 5.23% | 11.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 2.53 | |
| RS Rating | 71.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -54.20 | |
| BB ширина | 13.51 | 131.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, ERAS — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -124,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а ERAS — на январе (+22.03%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или ERAS?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или ERAS?
Что лучше купить — DNLI или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией