Сравнение DNLI vs DYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DNLI (P/E -8,56), ни DYN (P/E -7,81) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0,03, у DYN — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,56 | -7,81 | |
| P/B | 5,45 | 6,13 | |
| P/S | 1070,54 | 0,00 | |
| PEG | 5,00 | -0,54 | |
| EV/EBITDA | -7,41 | -8,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55,27% | -64,30% | |
| ROA | -44,17% | -52,25% | |
| Валовая маржа | -61,04% | 0,00% | |
| Операц. маржа | -15 058,19% | 0,00% | |
| Чистая маржа | -14 191,20% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 8,37 | 12,02 | |
| Быстрая ликв. | 8,32 | 12,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,73 | -$3,14 | |
| Балансовая стоим. | $4,46 | $4,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DYN сильнее: 79/100 против 68/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DNLI составляет 50,9 (нейтральная зона), у DYN — 59,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DNLI и DYN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +13,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DNLI — 15,0 (нет тренда), DYN — 24,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DNLI менее волатилен — бета 1,44 против 1,96 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,88 | 59,39 | |
| Stochastic %K | 53,72 | 61,10 | |
| CCI (20) | 16,08 | 40,35 | |
| MFI | 68,84 | 45,13 | |
| Williams %R | -46,28 | -38,90 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 0,14 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,98 | 24,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,75% | +0,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,12% | +2,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,16% | +12,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,60% | +32,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,33 | |
| Volume Ratio | 69,82 | 72,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 1,96 | |
| ATR % | 3,92% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 1,27 | |
| RS Rating | 85,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -10,95 | -4,78 | |
| BB ширина | 10,70 | 13,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, DYN — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, DYN — -446,21 млн $. DYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -446,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,97 | -$3,47 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -403,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -405,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10,83%), а DYN — на июле (+14,73%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7,44%), DYN — март (-3,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +40,93% против +24,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или DYN?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или DYN?
Что лучше купить — DNLI или DYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией