Сравнение DNLI vs DYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DNLI (P/E -6.92), ни DYN (P/E -6.42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у DYN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DNLI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | -6.42 | |
| P/B | 3.79 | 3.35 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | |
| PEG | 0.89 | -0.67 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | -4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | -58.28% | |
| ROA | -40.13% | -41.83% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 19.92 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 19.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.72 | $-2.74 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $5.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DNLI составляет 45.8 (нейтральная зона), у DYN — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, DYN на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), DYN — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DNLI менее волатилен — бета 1.86 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 47.74 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 54.09 | |
| CCI (20) | -64.76 | -93.96 | |
| MFI | 52.19 | 43.77 | |
| Williams %R | -60.56 | -45.91 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 14.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | -4.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | +2.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 141.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 2.30 | |
| ATR % | 5.23% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.76 | |
| RS Rating | 71.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -29.76 | |
| BB ширина | 13.51 | 15.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, DYN — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, DYN — -446,21 млн $. DYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DNLI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -446,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $-3.47 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -403,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -405,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10.83%), а DYN — на июле (+14.57%). Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), DYN — март (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или DYN?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или DYN?
Что лучше купить — DNLI или DYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией