Сравнение DLTR vs TGT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DLTR оценён рынком дешевле: 14.51 против 15.37 у TGT (разница составляет 5.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TGT: 0.53 vs 0.94 у DLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGT дешевле: 3.39 против 4.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGT оценён ниже: 6.90 vs 10.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DLTR составляет 34.83%, что превышает показатель TGT (22.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DLTR впереди: 6.61% против 3.42% у TGT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLTR — 1.23, TGT — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGT ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLTR | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.51 | 15.37 | |
| P/B | 4.96 | 3.39 | |
| P/S | 0.94 | 0.53 | |
| PEG | 0.09 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 10.19 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.83% | 22.76% | |
| ROA | 9.52% | 6.23% | |
| Валовая маржа | 36.40% | 25.65% | |
| Операц. маржа | 8.23% | 4.83% | |
| Чистая маржа | 6.61% | 3.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.29 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 57.00% | |
| EPS | $6.44 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $18.86 | $36.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGT сильнее: 46/100 против 29/100 у DLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLTR составляет 44.8 (нейтральная зона), у TGT — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TGT торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как DLTR ниже этой средней (-8.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGT выше SMA 200 (+20.6%), DLTR — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу TGT. Сила тренда по ADX: DLTR — 30.2 (выраженный тренд), TGT — 20.1 (слабый тренд). DLTR менее волатилен — бета 0.77 против 0.79 у TGT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DLTR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DLTR | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.80 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 59.46 | 35.44 | |
| CCI (20) | -46.97 | -105.80 | |
| MFI | 34.08 | 36.38 | |
| Williams %R | -40.54 | -64.56 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.56 | |
| Momentum (10) | -3.03 | -7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.17 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.93% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.96% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.91% | +20.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 107.07 | 477.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.79 | |
| ATR % | 4.31% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.75 | |
| RS Rating | 48.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -34.35 | -5.18 | |
| BB ширина | 18.24 | 11.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLTR — 19,41 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLTR — 1,28 млрд $, TGT — 3,71 млрд $. TGT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLTR генерирует 1,40 млрд $, TGT — 2,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLTR | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,41 млрд $ | 104,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,28 млрд $ | 3,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.22 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,53 млрд $ | 6,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,40 млрд $ | 2,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGT обеспечивает 3.73% годовой доходности, DLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TGT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DLTR | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 57.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLTR приходится на ноябре (+7.81%), а TGT — на июле (+5.00%). Слабые месяцы: для DLTR — август (-7.76%), для TGT — май (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGT: +9.35% против +5.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar Tree, Inc. или Target Corporation?
У кого выше рентабельность — DLTR или TGT?
Какие дивиденды у Dollar Tree, Inc. и Target Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dollar Tree, Inc. или Target Corporation?
У кого выше маржинальность — DLTR или TGT?
Какая акция лучше по технике — DLTR или TGT?
Что лучше купить — DLTR или TGT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией