Сравнение DLTR vs OLLI

Тикер 1

Тикер 2

DLTR19

18OLLI

Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) представляют одну индустрию — «Розничная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DLTR крупнее в 3.7× (18,64 млрд $ vs 5,06 млрд $). По мультипликатору P/E DLTR оценён рынком дешевле: 14.51 против 20.94 у OLLI (разница составляет 30.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DLTR — 34.83%, у OLLI — 13.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. OLLI удерживает чистую маржу на уровне 9.08%, опережая DLTR (6.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. OLLI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, DLTR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dollar Tree, Inc.

DLTRNASDAQ

95,71 $+2,23 $ (+2,39%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 18,64 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.7

Качество

6.8

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

OLLINASDAQ

83,07 $+0,82 $ (+1,00%)

Товары первой необходимости · Розничная торговля

Капитализация: 5,06 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

6.6

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DLTROLLI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DLTR с P/E 14.51 (у OLLI — 20.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DLTR оценён ниже: 0.94 против 1.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OLLI — 2.67, у DLTR — 4.96. EV/EBITDA DLTR — 10.19, у OLLI — 14.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DLTR (34.83% vs 13.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLLI — 9.08%, у DLTR — 6.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLTR — 1.23, у OLLI — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DLTROLLI

Показатель	DLTR	OLLI
Мультипликаторы оценки
P/E	14.51	20.94
P/B	4.96	2.67
P/S	0.94	1.89
PEG	0.09	1.04
EV/EBITDA	10.19	14.77
Рентабельность
ROE	34.83%	13.30%
ROA	9.52%	8.14%
Валовая маржа	36.40%	38.95%
Операц. маржа	8.23%	11.60%
Чистая маржа	6.61%	9.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.36
Текущая ликв.	1.07	2.41
Быстрая ликв.	0.29	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.44	$3.93
Балансовая стоим.	$18.86	$30.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу OLLI: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DLTR — 44.8, OLLI — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DLTR на -8.0%, OLLI на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DLTR — 30.2 (выраженный тренд), OLLI — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DLTR — 0.77, OLLI — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OLLI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DLTROLLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLTR	OLLI
Осцилляторы
RSI (14)	44.80	47.43
Stochastic %K	59.46	73.78
CCI (20)	-46.97	3.62
MFI	34.08	49.36
Williams %R	-40.54	-26.22
MACD гистограмма	0.36	0.77
Momentum (10)	-3.03	1.30
Тренд
ADX	30.17	24.11
Цена vs EMA 9	+1.93%	+2.81%
Цена vs EMA 20	-0.86%	+0.40%
Цена vs SMA 50	-7.96%	-7.81%
Цена vs SMA 200	-14.91%	-26.59%
Объём
CMF	-0.12	-0.09
Volume Ratio	107.07	180.89
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.90
ATR %	4.31%	4.37%
Sharpe (1г)	0.14	-0.88
RS Rating	48.00	13.00
52w от хая	-34.35	-41.39
BB ширина	18.24	22.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DLTR генерирует 19,41 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DLTR — 1,28 млрд $, OLLI — 240,60 млн $. DLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLTR — 1,40 млрд $, OLLI — 194,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DLTR	OLLI
Выручка	19,41 млрд $	2,65 млрд $
Чистая прибыль	1,28 млрд $	240,60 млн $
EPS (TTM)	$6.22	$3.92
Операц. Cash Flow	2,53 млрд $	296,54 млн $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	194,66 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DLTR	OLLI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.81%), OLLI — в апреле (+9.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DLTR — август (-7.76%), OLLI — август (-6.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OLLI: +24.57% против +5.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLTR

-1.6

-0.2

+0.6

+0.9

-0.6

+0.3

+2.6

-7.8

-2.1

+2.8

+7.8

+2.7

OLLI

+6.2

-0.9

+1.0

+9.5

+5.5

+6.1

+4.7

-6.4

+0.5

+1.4

+2.1

-5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar Tree, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dollar Tree, Inc. ниже (14.51 vs 20.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DLTR или OLLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DLTR — 34.83%, OLLI — 13.30%. Преимущество у DLTR.

Какие дивиденды у Dollar Tree, Inc. и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dollar Tree, Inc. или Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.?

Выручка DLTR за TTM — 19,41 млрд $, OLLI — 2,65 млрд $. DLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DLTR или OLLI?

Чистая маржа DLTR — 6.61%, OLLI — 9.08%. OLLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLTR или OLLI?

Технический скоринг: DLTR — 29/100, OLLI — 41/100. OLLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLTR или OLLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу DLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией