Сравнение DLR vs WY

Тикер 1

Тикер 2

DLR26

17WY

Сравнение Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Weyerhaeuser Company (WY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DLR крупнее в 4.0× (68,27 млрд $ vs 16,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WY — P/E 42.22 vs 47.74 у DLR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE DLR — 5.98%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DLR удерживает чистую маржу на уровне 21.47%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности WY впереди: 3.61% годовых против 2.56% у DLR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DLR: скоринг 42/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DLR побеждает по числу метрик: 26 против 17 у WY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

194,27 $+3,62 $ (+1,90%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 68,27 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.0

Качество

5.4

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

DLRWY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WY оценён рынком дешевле: 42.22 против 47.74 у DLR (разница составляет 11.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 10.44 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у DLR — 2.81. EV/EBITDA WY — 19.51, у DLR — 21.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DLR (5.98% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DLR — 21.47%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLRWY

Показатель	DLR	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	47.74	42.22
P/B	2.81	1.78
P/S	10.44	2.42
PEG	0.20	4.22
EV/EBITDA	21.33	19.51
Рентабельность
ROE	5.98%	4.20%
ROA	2.82%	2.42%
Валовая маржа	25.12%	13.41%
Операц. маржа	14.61%	7.70%
Чистая маржа	21.47%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.58
Текущая ликв.	0.00	3.79
Быстрая ликв.	0.00	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.56%	3.61%
Коэфф. выплат	127.09%	152.39%
EPS	$3.99	$0.55
Балансовая стоим.	$73.61	$13.09

Технический анализ

По техническому скорингу DLR сильнее: 42/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 46.4 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DLR торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DLR выше SMA 200 (+10.6%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WY менее волатилен — бета 0.48 против 0.85 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DLRWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	WY
Осцилляторы
RSI (14)	46.43	42.88
Stochastic %K	34.28	30.38
CCI (20)	-113.57	-79.48
MFI	24.76	29.15
Williams %R	-65.72	-69.62
MACD гистограмма	-1.59	-0.08
Momentum (10)	-9.03	-0.80
Тренд
ADX	22.58	18.21
Цена vs EMA 9	-0.38%	+0.08%
Цена vs EMA 20	-1.20%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+0.85%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+10.59%	-4.54%
Объём
CMF	-0.05	-0.39
Volume Ratio	52.10	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.48
ATR %	2.19%	2.46%
Sharpe (1г)	0.40	-0.60
RS Rating	53.00	25.00
52w от хая	-8.40	-16.58
BB ширина	8.51	12.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, WY — 324 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DLR	WY
Выручка	6,11 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	1,31 млрд $	324 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$0.45
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	88 млн $

Дивиденды

DLR и WY — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2.56%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	WY
Див. доходность	2.56%	3.61%
Годовые дивиденды	$2.44	$0.42
Коэфф. выплат	127.09%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.06%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4.69%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2.6

-2.4

+1.9

+4.7

+2.7

+2.4

+2.6

+0.4

-3.8

+1.2

+3.5

-1.1

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По P/E Weyerhaeuser Company оценена ниже: 42.22 против 47.74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DLR или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 5.98%, WY — 4.20%. Преимущество у DLR.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2.56%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DLR или WY?

Чистая маржа DLR — 21.47%, WY — 5.74%. DLR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или WY?

Технический скоринг: DLR — 42/100, WY — 18/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу DLR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией