Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DLR vs WY

Тикер 1

Тикер 2

DLR21

22WY

Сравнение Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Weyerhaeuser Company (WY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DLR крупнее в 4,1× (73,01 млрд $ vs 17,78 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WY — P/E 37,91 vs 87,93 у DLR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE WY — 5,00%, у DLR — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DLR удерживает чистую маржу на уровне 11,67%, опережая WY (6,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности WY впереди: 3,36% годовых против 2,56% у DLR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WY: скоринг 78/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

$197,35+$6,54 (+3,43%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 73,01 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.4

Качество

4.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

$24,66-$0,36 (-1,46%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,78 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DLRWY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WY оценён рынком дешевле: 37,91 против 87,93 у DLR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2,61 vs 10,31 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WY — 1,91, у DLR — 2,46. EV/EBITDA WY — 19,79, у DLR — 25,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WY (5,00% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DLR — 11,67%, у WY — 6,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0,67, у WY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DLRWY

Показатель	DLR	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	87,93	37,91
P/B	2,46	1,91
P/S	10,31	2,61
PEG	-1,93	0,51
EV/EBITDA	25,51	19,79
Рентабельность
ROE	3,30%	5,00%
ROA	1,47%	2,86%
Валовая маржа	13,77%	13,24%
Операц. маржа	17,87%	8,38%
Чистая маржа	11,67%	6,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	0,57
Текущая ликв.	1,07	1,82
Быстрая ликв.	1,07	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,56%	3,36%
Коэфф. выплат	221,81%	128,18%
EPS	$2,26	$0,65
Балансовая стоим.	$83,44	$13,11

Технический анализ

По техническому скорингу WY сильнее: 78/100 против 59/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 53,7 (нейтральная зона), у WY — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DLR и WY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,0% и +2,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 23,1 (слабый тренд), WY — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WY менее волатилен — бета 0,35 против 0,79 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DLRWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	WY
Осцилляторы
RSI (14)	53,70	54,16
Stochastic %K	45,74	66,73
CCI (20)	36,31	62,76
MFI	60,52	59,09
Williams %R	-54,26	-33,27
MACD гистограмма	0,39	0,10
Momentum (10)	-2,37	0,41
Тренд
ADX	23,08	13,80
Цена vs EMA 9	-0,33%	-0,46%
Цена vs EMA 20	+1,02%	+1,10%
Цена vs SMA 50	+2,98%	+2,82%
Цена vs SMA 200	+7,91%	+3,86%
Объём
CMF	-0,04	0,06
Volume Ratio	49,88	107,58
Волатильность и статистика
Beta	0,79	0,35
ATR %	2,99%	2,76%
Sharpe (1г)	0,41	-0,09
RS Rating	50,00	32,00
52w от хая	-8,33	-9,35
BB ширина	17,36	12,36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DLR: +10,00% г/г vs -3,10%. WY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, WY — 324 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DLR	WY
Выручка	6,11 млрд $	6,91 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.00%	-3.10%
Чистая прибыль	1,31 млрд $	324 млн $
Рост прибыли (г/г)	+117.20%	-18.20%
EPS (TTM)	$3,73	$0,45
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	88 млн $

Дивиденды

DLR и WY — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2,56%, WY — 3,36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	WY
Див. доходность	2,56%	3,36%
Годовые дивиденды	$2,44	$0,42
Коэфф. выплат	221,81%	128,18%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,06%	-18,67%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4,69%), а WY — на июле (+4,18%). Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3,80%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +13,89% против +4,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2,6

-2,4

+1,9

+4,7

+1,9

+3,0

+0,4

-3,8

+1,2

+3,5

-1,1

+3,1

-2,4

-2,3

+3,2

-0,9

+0,2

+4,2

+0,3

-1,5

-3,0

+2,3

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По P/E Weyerhaeuser Company оценена ниже: 37,91 против 87,93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DLR или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 3,30%, WY — 5,00%. Преимущество у WY.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,56%, WY — 3,36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DLR или WY?

Чистая маржа DLR — 11,67%, WY — 6,84%. DLR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или WY?

Технический скоринг: DLR — 59/100, WY — 78/100. WY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу WY по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией