Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DLR vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

DLR29

16WPC

Сравнение Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и W. P. Carey Inc. (WPC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DLR крупнее в 4,5× (72,53 млрд $ vs 16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 23,89 против 87,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE WPC — 7,83%, у DLR — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 34,33%, опережая DLR (11,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности WPC впереди: 5,29% годовых против 2,56% у DLR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DLR: скоринг 59/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DLR побеждает по числу метрик: 29 против 16 у WPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

$196,04+$5,24 (+2,74%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 72,53 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.4

Качество

4.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

$70,25+$0,24 (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DLRWPC

Фундаментальный анализ

WPC торгуется с P/E 23,89, тогда как DLR — с P/E 87,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WPC: 8,40 vs 10,31 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WPC — 1,82, у DLR — 2,46. EV/EBITDA WPC — 17,88, у DLR — 25,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WPC (7,83% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 34,33%, у DLR — 11,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0,67, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLRWPC

Показатель	DLR	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	87,93	23,89
P/B	2,46	1,82
P/S	10,31	8,40
PEG	-1,93	0,26
EV/EBITDA	25,51	17,88
Рентабельность
ROE	3,30%	7,83%
ROA	1,47%	3,50%
Валовая маржа	13,77%	52,76%
Операц. маржа	17,87%	33,62%
Чистая маржа	11,67%	34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	1,03
Текущая ликв.	1,07	0,46
Быстрая ликв.	1,07	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,56%	5,29%
Коэфф. выплат	221,81%	124,75%
EPS	$2,26	$2,88
Балансовая стоим.	$83,44	$38,45

Технический анализ

По техническому скорингу DLR сильнее: 59/100 против 32/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 53,7 (нейтральная зона), у WPC — 31,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DLR торгуется выше SMA 50 (3,0%), тогда как WPC ниже этой средней (-4,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DLR выше SMA 200 (+7,9%), WPC — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. ADX: DLR — 23,1 (слабый тренд), WPC — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета -0,04 против 0,79 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DLRWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	53,70	31,95
Stochastic %K	45,74	0,28
CCI (20)	36,31	-141,84
MFI	60,52	29,24
Williams %R	-54,26	-99,72
MACD гистограмма	0,39	-0,53
Momentum (10)	-2,37	-5,61
Тренд
ADX	23,08	22,95
Цена vs EMA 9	-0,33%	-2,76%
Цена vs EMA 20	+1,02%	-3,91%
Цена vs SMA 50	+2,98%	-4,59%
Цена vs SMA 200	+7,91%	-0,81%
Объём
CMF	-0,04	-0,13
Volume Ratio	49,88	78,05
Волатильность и статистика
Beta	0,79	-0,04
ATR %	2,99%	1,98%
Sharpe (1г)	0,41	0,17
RS Rating	50,00	43,00
52w от хая	-8,33	-9,34
BB ширина	17,36	10,38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DLR: +10,00% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, WPC — 466,36 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DLR	WPC
Выручка	6,11 млрд $	1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.00%	+8.90%
Чистая прибыль	1,31 млрд $	466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+117.20%	+1.20%
EPS (TTM)	$3,73	$2,11
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	1,09 млрд $

Дивиденды

DLR и WPC — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2,56%, WPC — 5,29%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	WPC
Див. доходность	2,56%	5,29%
Годовые дивиденды	$2,44	$1,87
Коэфф. выплат	221,81%	124,75%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-12,06%	-14,96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4,69%), а WPC — на июле (+3,91%). Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3,80%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +13,89% против +5,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2,6

-2,4

+1,9

+4,7

+1,9

+3,0

+0,4

-3,8

+1,2

+3,5

-1,1

WPC

+2,5

-0,1

-1,8

+2,5

+1,9

+0,1

+3,9

-0,6

-5,2

-0,7

+3,2

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?

По P/E W. P. Carey Inc. оценена ниже: 23,89 против 87,93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DLR или WPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 3,30%, WPC — 7,83%. Преимущество у WPC.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,56%, WPC — 5,29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. DLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DLR или WPC?

Чистая маржа DLR — 11,67%, WPC — 34,33%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или WPC?

Технический скоринг: DLR — 59/100, WPC — 32/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или WPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу DLR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией