ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DLR vs WELL

Тикер 1
Тикер 2
DLR28
17WELL
Сравнение Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Welltower Inc. (WELL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WELL крупнее в 2,3× (169,02 млрд $ vs 73,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DLR — P/E 91,05 vs 121,53 у WELL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE WELL — 3,15%, у DLR — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DLR удерживает чистую маржу на уровне 11,67%, опережая WELL (10,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности DLR впереди: 2,47% годовых против 1,31% у WELL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DLR: скоринг 75/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. DLR побеждает по числу метрик: 28 против 17 у WELL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
DLRNYSE
$197,58+$0,52 (+0,26%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 73,10 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
3.4
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WELL
Welltower Inc.
WELLNYSE
$234,56+$4,29 (+1,86%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 169,02 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.2
Качество
4.8
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DLRWELL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DLR оценён рынком дешевле: 91,05 против 121,53 у WELL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DLR: 10,67 vs 13,40 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DLR — 2,55, у WELL — 3,56. EV/EBITDA DLR — 26,25, у WELL — 61,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WELL (3,15% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DLR — 11,67%, у WELL — 10,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0,67, у WELL — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WELL ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLRWELL
ПоказательDLRWELLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E91,05121,53
P/B2,553,56
P/S10,6713,40
PEG-2,0015,54
EV/EBITDA26,2561,91
Рентабельность
ROE3,30%3,15%
ROA1,47%1,93%
Валовая маржа13,77%38,82%
Операц. маржа17,87%5,40%
Чистая маржа11,67%10,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,42
Текущая ликв.1,070,84
Быстрая ликв.1,070,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,47%1,31%
Коэфф. выплат221,81%152,41%
EPS$2,26$1,91
Балансовая стоим.$83,44$67,31

Технический анализ

По техническому скорингу DLR сильнее: 75/100 против 44/100 у WELL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 60,6 (нейтральная зона), у WELL — 50,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DLR и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,4% и +2,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 23,3 (слабый тренд), WELL — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WELL менее волатилен — бета -0,14 против 0,80 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DLRWELL
Общая оценка
75
44
Осцилляторы
67
47
Тренд
74
54
Объём
50
41
Волатильность
50
43
ИндикаторDLRWELLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,6550,07
Stochastic %K79,6731,33
CCI (20)92,31-57,82
MFI43,8238,19
Williams %R-20,33-68,67
MACD гистограмма0,65-1,71
Momentum (10)4,39-1,19
Тренд
ADX23,3120,92
Цена vs EMA 9+2,07%+0,29%
Цена vs EMA 20+3,76%-0,25%
Цена vs SMA 50+6,38%+2,81%
Цена vs SMA 200+11,61%+13,81%
Объём
CMF-0,010,02
Volume Ratio51,61186,48
Волатильность и статистика
Beta0,80-0,14
ATR %2,81%2,41%
Sharpe (1г)0,541,26
RS Rating55,0070,00
52w от хая-5,07-8,09
BB ширина15,7811,29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WELL: +35,80% г/г vs +10,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, WELL — 936,85 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDLRWELLЛидер
Выручка6,11 млрд $10,67 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.00%+35.80%
Чистая прибыль1,31 млрд $936,85 млн $
Рост прибыли (г/г)+117.20%-1.60%
EPS (TTM)$3,73$1,41
Операц. Cash Flow2,41 млрд $2,88 млрд $
Free Cash Flow2,41 млрд $2,85 млрд $

Дивиденды

DLR и WELL — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2,47%, WELL — 1,31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDLRWELLЛидер
Див. доходность2,47%1,31%
Годовые дивиденды$3,66$2,33
Коэфф. выплат221,81%152,41%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,63%-0,92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4,69%), а WELL — на ноябре (+4,28%). Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3,80%), WELL — сентябрь (-2,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +13,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLR
+2,6
-2,4
+1,9
+4,7
+1,9
+1,9
+3,0
+0,4
-3,8
+1,2
+3,5
-1,1
WELL
+2,2
+1,5
-1,1
+3,7
+1,8
+3,9
+2,7
+1,7
-2,8
-1,2
+4,3
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Welltower Inc.?
По P/E Digital Realty Trust, Inc. оценена ниже: 91,05 против 121,53. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DLR или WELL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 3,30%, WELL — 3,15%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Welltower Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,47%, WELL — 1,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Welltower Inc.?
Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DLR или WELL?
Чистая маржа DLR — 11,67%, WELL — 10,67%. DLR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLR или WELL?
Технический скоринг: DLR — 75/100, WELL — 44/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLR или WELL?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:17 в пользу DLR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией