Сравнение DLR vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 47.74 у DLR (разница составляет 77.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6.53 против 10.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DLR оценён ниже: 21.33 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, DLR — 21.47%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 10.76 | |
| P/B | 2.81 | 2.20 | |
| P/S | 10.44 | 6.53 | |
| PEG | 0.20 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 19.80% | |
| ROA | 2.82% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 75.14% | |
| EPS | $3.99 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $56.70 | |
Технический анализ
DLR набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DLR выше на 0.8%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DLR выше SMA 200 (+10.6%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.
| Индикатор | DLR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 31.71 | |
| CCI (20) | -113.57 | -100.24 | |
| MFI | 24.76 | 33.57 | |
| Williams %R | -65.72 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.23 | |
| ATR % | 2.19% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.22 | |
| RS Rating | 53.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -10.78 | |
| BB ширина | 8.51 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или SUI?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — DLR или SUI?
Какая акция лучше по технике — DLR или SUI?
Что лучше купить — DLR или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией