Сравнение DLR vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 29.97 против 47.74 у DLR (разница составляет 37.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STAG дешевле: 8.48 против 10.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, DLR — 21.47%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 29.97 | |
| P/B | 2.81 | 2.04 | |
| P/S | 10.44 | 8.48 | |
| PEG | 0.20 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 6.95% | |
| ROA | 2.82% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 97.22% | |
| EPS | $3.99 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $19.18 | |
Технический анализ
STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 0.8%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией.
| Индикатор | DLR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 34.06 | |
| CCI (20) | -113.57 | -75.10 | |
| MFI | 24.76 | 43.07 | |
| Williams %R | -65.72 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.50 | |
| ATR % | 2.19% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.37 | |
| RS Rating | 53.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -4.75 | |
| BB ширина | 8.51 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, STAG — 273,48 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или STAG?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — DLR или STAG?
Какая акция лучше по технике — DLR или STAG?
Что лучше купить — DLR или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией