Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DLR vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

DLR29

15STAG

Инвесторы часто выбирают между DLR и STAG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DLR крупнее в 10,0× (71,70 млрд $ vs 7,19 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 28,69 vs 89,31 у DLR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала STAG составляет 6,94%, что превышает показатель DLR (3,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28,05% против 11,67% у DLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STAG предлагает более высокую дивидендную доходность (4,08% vs 2,52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DLR сильнее: 70/100 против 33/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:15 в пользу DLR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

$193,80+$1,24 (+0,64%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 71,70 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.4

Качество

4.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

$37,30+$0,50 (+1,36%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,19 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.1

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DLRSTAG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 28,69 против 89,31 у DLR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STAG дешевле: 8,17 против 10,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 1,96 против 2,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,92 vs 25,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,94% против 3,30% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28,05%, DLR — 11,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0,67, STAG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLRSTAG

Показатель	DLR	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	89,31	28,69
P/B	2,50	1,96
P/S	10,47	8,17
PEG	-1,96	12,15
EV/EBITDA	25,84	14,92
Рентабельность
ROE	3,30%	6,94%
ROA	1,47%	3,30%
Валовая маржа	13,77%	61,96%
Операц. маржа	17,87%	37,58%
Чистая маржа	11,67%	28,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	0,96
Текущая ликв.	1,07	0,48
Быстрая ликв.	1,07	0,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,52%	4,08%
Коэфф. выплат	221,81%	97,98%
EPS	$2,26	$1,29
Балансовая стоим.	$83,44	$19,41

Технический анализ

DLR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, STAG — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 57,6 (нейтральная зона), STAG — 37,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DLR выше на 4,6%, STAG — ниже на -3,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DLR выше SMA 200 (+9,7%), STAG — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. Сила тренда по ADX: DLR — 25,1 (выраженный тренд), STAG — 25,9 (выраженный тренд). По бете STAG стабильнее (0,37 vs 0,78). Дневная волатильность (ATR%) DLR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DLRSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	57,60	37,25
Stochastic %K	56,29	12,43
CCI (20)	66,80	-119,41
MFI	68,70	18,67
Williams %R	-43,71	-87,57
MACD гистограмма	1,03	-0,45
Momentum (10)	-5,28	-3,81
Тренд
ADX	25,07	25,95
Цена vs EMA 9	+1,10%	-2,22%
Цена vs EMA 20	+2,86%	-4,06%
Цена vs SMA 50	+4,60%	-3,85%
Цена vs SMA 200	+9,72%	-2,65%
Объём
CMF	-0,04	-0,13
Volume Ratio	87,24	58,94
Волатильность и статистика
Beta	0,78	0,37
ATR %	3,15%	2,24%
Sharpe (1г)	0,41	0,19
RS Rating	49,00	42,00
52w от хая	-6,89	-12,46
BB ширина	18,81	16,71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STAG растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +10,00% у DLR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, STAG — 273,48 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DLR	STAG
Выручка	6,11 млрд $	845,18 млн $
Рост выручки (г/г)	+10.00%	+10.10%
Чистая прибыль	1,31 млрд $	273,48 млн $
Рост прибыли (г/г)	+117.20%	+44.50%
EPS (TTM)	$3,73	$1,46
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2,52%, STAG — 4,08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	STAG
Див. доходность	2,52%	4,08%
Годовые дивиденды	$2,44	$1,16
Коэфф. выплат	221,81%	97,98%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	-12,06%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4,69%), для STAG — июле (+3,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3,80%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +13,89% против +9,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2,6

-2,4

+1,9

+4,7

+1,9

+3,0

+0,4

-3,8

+1,2

+3,5

-1,1

STAG

-0,1

-0,8

+0,8

+1,0

+1,7

+2,8

+3,4

+0,7

-3,8

+1,6

+1,5

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит STAG Industrial, Inc.: P/E 28,69 против 89,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DLR или STAG?

ROE DLR — 3,30%, STAG — 6,94%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,52%, STAG — 4,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: DLR — 6,11 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DLR или STAG?

Чистая маржа DLR — 11,67%, STAG — 28,05%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или STAG?

Технический скоринг: DLR — 70/100, STAG — 33/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик DLR выигрывает 29, STAG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией