Сравнение DLR vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как DLR — с P/E 47.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 10.44 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 22.03 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, DLR — 21.47%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 6.76 | |
| P/B | 2.81 | 0.59 | |
| P/S | 10.44 | 4.61 | |
| PEG | 0.20 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 15.36% | |
| ROA | 2.82% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 71.03% | |
| EPS | $3.99 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DLR сильнее: 42/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 46.4 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DLR выше на 0.8%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DLR выше SMA 200 (+10.6%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). RYN менее волатилен — бета 0.39 против 0.85 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DLR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 34.72 | |
| CCI (20) | -113.57 | -71.24 | |
| MFI | 24.76 | 26.94 | |
| Williams %R | -65.72 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.39 | |
| ATR % | 2.19% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.70 | |
| RS Rating | 53.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -26.01 | |
| BB ширина | 8.51 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, RYN — 474,40 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
DLR и RYN — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2.56%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4.69%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или RYN?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — DLR или RYN?
Какая акция лучше по технике — DLR или RYN?
Что лучше купить — DLR или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией