Сравнение DLR vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как DLR — с P/E 47.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 10.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у DLR — 2.81. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DLR — 21.33, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 8.69%, у DLR — 5.98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DLR удерживает чистую маржу на уровне 21.47%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.82 у DLR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 7.09 | |
| P/B | 2.81 | 0.60 | |
| P/S | 10.44 | 0.92 | |
| PEG | 0.20 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 8.69% | |
| ROA | 2.82% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 90.52% | |
| EPS | $3.99 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $17.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DLR: скоринг 42/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DLR — 46.4, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. DLR торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DLR выше SMA 200 (+10.6%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RITM — 0.84, DLR — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DLR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 34.69 | |
| CCI (20) | -113.57 | -110.39 | |
| MFI | 24.76 | 30.51 | |
| Williams %R | -65.72 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.84 | |
| ATR % | 2.19% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -1.11 | |
| RS Rating | 53.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -27.24 | |
| BB ширина | 8.51 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DLR генерирует 6,11 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, RITM — 681,45 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DLR платит 2.56%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.69%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — DLR или RITM?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — DLR или RITM?
Какая акция лучше по технике — DLR или RITM?
Что лучше купить — DLR или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией