Сравнение DLR vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 16,70, тогда как DLR — с P/E 89,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 1,01 против 10,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0,67, у DLR — 2,50. EV/EBITDA DLR — 25,84, у RITM — 34,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 5,55%, у DLR — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DLR удерживает чистую маржу на уровне 11,67%, опережая RITM (8,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4,72 vs 0,67 у DLR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DLR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 89,31 | 16,70 | |
| P/B | 2,50 | 0,67 | |
| P/S | 10,47 | 1,01 | |
| PEG | -1,96 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 25,84 | 34,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,30% | 5,55% | |
| ROA | 1,47% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 13,77% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 17,87% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 11,67% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,52% | 9,81% | |
| Коэфф. выплат | 221,81% | 113,40% | |
| EPS | $2,26 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $83,44 | $16,92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DLR — 57,6, RITM — 65,0. Обе акции находятся в одной зоне. DLR и RITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +8,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DLR выше SMA 200 (+9,7%), RITM — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. ADX: DLR — 25,1 (выраженный тренд), RITM — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RITM — 0,72, DLR — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DLR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DLR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,60 | 64,99 | |
| Stochastic %K | 56,29 | 93,18 | |
| CCI (20) | 66,80 | 104,15 | |
| MFI | 68,70 | 61,92 | |
| Williams %R | -43,71 | -6,82 | |
| MACD гистограмма | 1,03 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -5,28 | 1,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,07 | 29,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,10% | +2,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,86% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,60% | +8,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,72% | -0,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 87,24 | 73,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,72 | |
| ATR % | 3,15% | 2,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | -0,84 | |
| RS Rating | 51,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -6,89 | -20,02 | |
| BB ширина | 18,81 | 17,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DLR генерирует 6,11 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RITM — +20,00%, DLR — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, RITM — 681,45 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +117.20% | -26.80% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DLR платит 2,52%, RITM — 9,81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, RITM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, RITM — 113,40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,52% | 9,81% | |
| Годовые дивиденды | $2,44 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 221,81% | 113,40% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,06% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,69%), RITM — в июле (+4,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3,80%), RITM — март (-5,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +13,89% против +8,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — DLR или RITM?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — DLR или RITM?
Какая акция лучше по технике — DLR или RITM?
Что лучше купить — DLR или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией