Сравнение DLR vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REXR торгуется с P/E 35.45, тогда как DLR — с P/E 47.74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) REXR дешевле: 8.43 против 10.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DLR составляет 5.98%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 21.47% у DLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 35.45 | |
| P/B | 2.81 | 1.00 | |
| P/S | 10.44 | 8.43 | |
| PEG | 0.20 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 2.71% | |
| ROA | 2.82% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 183.83% | |
| EPS | $3.99 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $37.82 | |
Технический анализ
REXR набирает 54 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 46.4 (нейтральная зона), REXR — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 0.8%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DLR выше SMA 200 (+10.6%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). По бете REXR стабильнее (0.80 vs 0.85).
| Индикатор | DLR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 72.88 | |
| CCI (20) | -113.57 | 5.97 | |
| MFI | 24.76 | 47.80 | |
| Williams %R | -65.72 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.80 | |
| ATR % | 2.19% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.02 | |
| RS Rating | 53.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -18.81 | |
| BB ширина | 8.51 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, REXR — 212,03 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2.56%, REXR — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4.69%), для REXR — июле (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или REXR?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — DLR или REXR?
Какая акция лучше по технике — DLR или REXR?
Что лучше купить — DLR или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией