Сравнение DLR vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REG с P/E 22.66 (у DLR — 47.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу REG: 8.36 vs 10.44 у DLR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B REG — 2.13, у DLR — 2.81. EV/EBITDA REG — 17.62, у DLR — 21.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REG — 9.51%, у DLR — 5.98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REG удерживает чистую маржу на уровне 38.12%, опережая DLR (21.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 22.66 | |
| P/B | 2.81 | 2.13 | |
| P/S | 10.44 | 8.36 | |
| PEG | 0.20 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 9.51% | |
| ROA | 2.82% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 103.70% | |
| EPS | $3.99 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REG сильнее: 50/100 против 42/100 у DLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DLR составляет 46.4 (нейтральная зона), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DLR и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.85 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DLR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 51.23 | |
| CCI (20) | -113.57 | -38.19 | |
| MFI | 24.76 | 61.13 | |
| Williams %R | -65.72 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.31 | |
| ATR % | 2.19% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.16 | |
| RS Rating | 53.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -4.06 | |
| BB ширина | 8.51 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DLR — 6,11 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, REG — 527,46 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DLR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
DLR и REG — дивидендные акции. Доходность: DLR — 2.56%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 103.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DLR приходится на апреле (+4.69%), а REG — на ноябре (+4.36%). Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — DLR или REG?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — DLR или REG?
Какая акция лучше по технике — DLR или REG?
Что лучше купить — DLR или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией