Сравнение DLR vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

DLR13

28OHI

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DLR крупнее в 4.8× (68,27 млрд $ vs 14,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 23.02 против 47.74. Премия к оценке DLR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 5.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у DLR — 21.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у DLR — 2.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DLR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу OHI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

194,27 $+3,62 $ (+1,90%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 68,27 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.0

Качество

5.4

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DLROHI

Фундаментальный анализ

OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как DLR — с P/E 47.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA OHI — 15.65, у DLR — 21.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 12.40%, у DLR — 5.98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая DLR (21.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLR — 0.82, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLROHI

Показатель	DLR	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	47.74	23.02
P/B	2.81	2.80
P/S	10.44	11.78
PEG	0.20	0.76
EV/EBITDA	21.33	15.65
Рентабельность
ROE	5.98%	12.40%
ROA	2.82%	6.18%
Валовая маржа	25.12%	85.02%
Операц. маржа	14.61%	64.35%
Чистая маржа	21.47%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.86
Текущая ликв.	0.00	3.04
Быстрая ликв.	0.00	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.56%	5.47%
Коэфф. выплат	127.09%	124.92%
EPS	$3.99	$2.13
Балансовая стоим.	$73.61	$18.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DLR — 46.4, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. DLR и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, DLR — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DLROHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	46.43	59.37
Stochastic %K	34.28	73.21
CCI (20)	-113.57	118.05
MFI	24.76	51.39
Williams %R	-65.72	-26.79
MACD гистограмма	-1.59	0.16
Momentum (10)	-9.03	2.13
Тренд
ADX	22.58	12.63
Цена vs EMA 9	-0.38%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-1.20%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+0.85%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+10.59%	+9.11%
Объём
CMF	-0.05	0.11
Volume Ratio	52.10	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.85	-0.10
ATR %	2.19%	1.90%
Sharpe (1г)	0.40	1.32
RS Rating	53.00	71.00
52w от хая	-8.40	-2.16
BB ширина	8.51	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DLR генерирует 6,11 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, OHI — 590,11 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLR — 2,41 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DLR	OHI
Выручка	6,11 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	1,31 млрд $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$2.02
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	878,55 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DLR платит 2.56%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DLR — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	OHI
Див. доходность	2.56%	5.47%
Годовые дивиденды	$2.44	$1.34
Коэфф. выплат	127.09%	124.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.06%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.69%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DLR — сентябрь (-3.80%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +14.71% против +8.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2.6

-2.4

+1.9

+4.7

+2.7

+2.4

+2.6

+0.4

-3.8

+1.2

+3.5

-1.1

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 47.74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DLR или OHI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DLR — 5.98%, OHI — 12.40%. Преимущество у OHI.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2.56%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Выручка DLR за TTM — 6,11 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. DLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DLR или OHI?

Чистая маржа DLR — 21.47%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или OHI?

Технический скоринг: DLR — 42/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или OHI?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией