Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DLR vs O

Тикер 1

Тикер 2

DLR24

20O

Инвесторы часто выбирают между DLR и O — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует O с P/E 45,55 (у DLR — 91,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. O демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,36% против 3,30% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 22,25%, DLR — 11,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. O предлагает более высокую дивидендную доходность (5,19% vs 2,47%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DLR сильнее: 70/100 против 35/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DLR и O зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Digital Realty Trust, Inc.

DLRNYSE

$195,25-$2,66 (-1,34%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 72,24 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.4

Качество

4.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Realty Income Corporation

ONYSE

$62,21-$0,19 (-0,30%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DLRO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, O выглядит привлекательнее: 45,55 против 91,20. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1,47 против 2,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 13,67 vs 26,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала O составляет 3,36%, что превышает показатель DLR (3,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 22,25% против 11,67% у DLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0,67, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DLRO

Показатель	DLR	O
Мультипликаторы оценки
P/E	91,20	45,55
P/B	2,55	1,47
P/S	10,69	9,81
PEG	-2,01	1,38
EV/EBITDA	26,28	13,67
Рентабельность
ROE	3,30%	3,36%
ROA	1,47%	1,73%
Валовая маржа	13,77%	68,62%
Операц. маржа	17,87%	29,19%
Чистая маржа	11,67%	22,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	0,07
Текущая ликв.	1,07	1,66
Быстрая ликв.	1,07	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,47%	5,19%
Коэфф. выплат	221,81%	226,88%
EPS	$2,26	$1,42
Балансовая стоим.	$83,44	$44,98

Технический анализ

DLR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DLR — 59,6 (нейтральная зона), O — 42,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DLR выше на 6,3%, O — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DLR — 24,2 (слабый тренд), O — 15,4 (нет тренда). По бете O стабильнее (-0,09 vs 0,79).

DLRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DLR	O
Осцилляторы
RSI (14)	59,62	42,76
Stochastic %K	77,74	22,60
CCI (20)	95,80	-74,35
MFI	54,08	32,35
Williams %R	-22,26	-77,40
MACD гистограмма	0,70	-0,19
Momentum (10)	6,69	-1,08
Тренд
ADX	24,21	15,42
Цена vs EMA 9	+1,24%	-0,52%
Цена vs EMA 20	+3,09%	-1,20%
Цена vs SMA 50	+6,26%	-1,03%
Цена vs SMA 200	+11,66%	+1,58%
Объём
CMF	-0,04	0,00
Volume Ratio	59,77	111,29
Волатильность и статистика
Beta	0,79	-0,09
ATR %	2,63%	1,70%
Sharpe (1г)	0,58	0,26
RS Rating	60,00	44,00
52w от хая	-4,91	-8,14
BB ширина	12,98	8,34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DLR — 6,11 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DLR растёт быстрее по выручке: +10,00% год к году против +9,10% у O. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, O — 1,06 млрд $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DLR	O
Выручка	6,11 млрд $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.00%	+9.10%
Чистая прибыль	1,31 млрд $	1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+117.20%	+23.00%
EPS (TTM)	$3,73	$1,17
Операц. Cash Flow	2,41 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	3,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DLR — 2,47%, O — 5,19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DLR	O
Див. доходность	2,47%	5,19%
Годовые дивиденды	$3,66	$1,89
Коэфф. выплат	221,81%	226,88%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	-4,63%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DLR — апреле (+4,69%), для O — январе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3,80%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +13,89% против +5,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DLR

+2,6

-2,4

+1,9

+4,7

+1,9

+3,0

+0,4

-3,8

+1,2

+3,5

-1,1

+2,9

-0,1

-1,2

+1,4

-0,5

+1,7

+2,8

+0,5

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Realty Income Corporation: P/E 45,55 против 91,20. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DLR или O?

ROE DLR — 3,30%, O — 3,36%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,47%, O — 5,19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: DLR — 6,11 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DLR или O?

Чистая маржа DLR — 11,67%, O — 22,25%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DLR или O?

Технический скоринг: DLR — 70/100, O — 35/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DLR или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик DLR выигрывает 24, O — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией