Сравнение DLR vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как DLR — с P/E 47.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 10.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 21.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.90% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, DLR — 21.47%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0.82, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DLR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.74 | 9.92 | |
| P/B | 2.81 | 0.78 | |
| P/S | 10.44 | 5.99 | |
| PEG | 0.20 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.33 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.98% | 7.90% | |
| ROA | 2.82% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 25.12% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 14.61% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 21.47% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.56% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 91.44% | |
| EPS | $3.99 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $73.61 | $35.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DLR: скоринг 42/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DLR — 46.4, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DLR выше на 0.8%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DLR выше SMA 200 (+10.6%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. Сила тренда по ADX: DLR — 22.6 (слабый тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRP — 0.82, DLR — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DLR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.43 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 34.28 | 28.39 | |
| CCI (20) | -113.57 | -52.87 | |
| MFI | 24.76 | 28.90 | |
| Williams %R | -65.72 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -1.59 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -9.03 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.58 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.20% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.85% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.59% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 52.10 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.82 | |
| ATR % | 2.19% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.18 | |
| RS Rating | 53.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -8.40 | -23.47 | |
| BB ширина | 8.51 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DLR генерирует 6,11 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, MRP — 379,86 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DLR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,31 млрд $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.73 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 2,41 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DLR платит 2.56%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 127.09%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DLR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.56% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $2.44 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 127.09% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.06% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.69%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3.80%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — DLR или MRP?
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — DLR или MRP?
Какая акция лучше по технике — DLR или MRP?
Что лучше купить — DLR или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией