ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DLR vs MRP

Тикер 1
Тикер 2
DLR21
21MRP
DLR против MRP — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DLR крупнее в 15,8× (74,05 млрд $ vs 4,68 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 10,57 против 92,24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MRP составляет 8,13%, что превышает показатель DLR (3,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 62,60% против 11,67% у DLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MRP составляет 9,92%, у DLR — 2,44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DLR набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MRP — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
DLRNYSE
$200,15+$2,57 (+1,30%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 74,05 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
3.4
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
MRP
Millrose Properties, Inc.
MRPNYSE
$30,33+$0,09 (+0,30%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,68 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
9.3
Качество
6.0
Рост
8.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

DLRMRP

Фундаментальный анализ

MRP торгуется с P/E 10,57, тогда как DLR — с P/E 92,24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 6,15 против 10,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0,86 против 2,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,92 vs 26,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,13% против 3,30% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 62,60%, DLR — 11,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DLR — 0,67, MRP — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DLRMRP
ПоказательDLRMRPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E92,2410,57
P/B2,580,86
P/S10,816,15
PEG-2,030,02
EV/EBITDA26,5210,92
Рентабельность
ROE3,30%8,13%
ROA1,47%4,90%
Валовая маржа13,77%96,07%
Операц. маржа17,87%85,11%
Чистая маржа11,67%62,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,42
Текущая ликв.1,070,44
Быстрая ликв.1,070,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,44%9,92%
Коэфф. выплат221,81%102,17%
EPS$2,26$2,87
Балансовая стоим.$83,44$35,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу DLR: скоринг 69/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DLR — 63,1, MRP — 63,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DLR на 7,6%, MRP на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DLR — 23,9 (слабый тренд), MRP — 14,4 (нет тренда). Волатильность: бета MRP — 0,76, DLR — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DLRMRP
Общая оценка
69
61
Осцилляторы
59
61
Тренд
74
64
Объём
50
44
Волатильность
50
45
ИндикаторDLRMRPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,0763,67
Stochastic %K91,4094,24
CCI (20)116,00178,17
MFI52,6963,85
Williams %R-8,60-5,76
MACD гистограмма0,810,19
Momentum (10)11,632,35
Тренд
ADX23,8614,42
Цена vs EMA 9+2,70%+2,62%
Цена vs EMA 20+4,60%+3,96%
Цена vs SMA 50+7,57%+4,66%
Цена vs SMA 200+13,00%+2,01%
Объём
CMF0,00-0,12
Volume Ratio76,1465,37
Волатильность и статистика
Beta0,800,76
ATR %2,71%2,16%
Sharpe (1г)0,64-0,25
RS Rating57,0028,00
52w от хая-3,84-15,75
BB ширина14,519,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DLR генерирует 6,11 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DLR — 1,31 млрд $, MRP — 379,86 млн $. DLR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DLR генерирует 2,41 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDLRMRPЛидер
Выручка6,11 млрд $600,46 млн $
Рост выручки (г/г)+10.00%——
Чистая прибыль1,31 млрд $379,86 млн $
Рост прибыли (г/г)+117.20%——
EPS (TTM)$3,73$2,44
Операц. Cash Flow2,41 млрд $3,67 млрд $
Free Cash Flow2,41 млрд $3,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DLR платит 2,44%, MRP — 9,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DLR платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DLR — 221,81%, MRP — 102,17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDLRMRPЛидер
Див. доходность2,44%9,92%
Годовые дивиденды$3,66$2,28
Коэфф. выплат221,81%102,17%
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)-4,63%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DLR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,69%), MRP — в августе (+17,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DLR — сентябрь (-3,80%), для MRP — октябрь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +13,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLR
+2,6
-2,4
+1,9
+4,7
+1,9
+1,9
+3,0
+0,4
-3,8
+1,2
+3,5
-1,1
MRP
-0,1
+5,0
+4,8
+1,9
+1,3
+5,7
-0,4
+17,9
-1,6
-4,1
-3,4
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Digital Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (10,57 vs 92,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DLR или MRP?
ROE DLR — 3,30%, MRP — 8,13%. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Digital Realty Trust, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DLR — 2,44%, MRP — 9,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Digital Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
По объёму выручки: DLR — 6,11 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DLR или MRP?
Чистая маржа DLR — 11,67%, MRP — 62,60%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLR или MRP?
Технический скоринг: DLR — 69/100, MRP — 61/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLR или MRP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DLR выигрывает 21, MRP — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией